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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
AH Fonds commercial | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 899.00 | 22 899.00 | | 22 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 806.00 | 219 515.00 | 291.00 | 219 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 288.00 | 243 260.00 | 8 028.00 | 251 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 817.00 | 15 784.00 | 400 034.00 | 415 817.00 |
BZ Autres créances | 54 093.00 | | 54 093.00 | 54 093.00 |
CF Disponibilités | 1 267 886.00 | | 1 267 886.00 | 1 267 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 812.00 | 15 784.00 | 1 746 029.00 | 1 761 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 100.00 | 259 044.00 | 1 754 056.00 | 2 013 100.00 |
CU Autres participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 622.00 | | | 37 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
DG Autres réserves | 859 732.00 | | | 859 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 792.00 | | | 92 792.00 |
DL TOTAL (I) | 993 908.00 | | | 993 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 785.00 | | | 204 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 546.00 | | | 199 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 817.00 | | | 355 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 148.00 | | | 760 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 056.00 | | | 1 754 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 148.00 | | | 760 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 506 953.00 | | 2 506 953.00 | 2 506 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 506 953.00 | | 2 506 953.00 | 2 506 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 562 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 784.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 448 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 661.00 | | | 28 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 571 660.00 | | | 2 571 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 478 868.00 | | | 2 478 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 792.00 | | | 92 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 871.00 | | | 251 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 251 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 242 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 288.00 | | | 243 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 171.00 | 2 672.00 | 583.00 | 241 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | | | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 324.00 | 2 672.00 | 583.00 | 240 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | 43 942.00 | 15 784.00 | 43 942.00 | 43 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 942.00 | 15 784.00 | 43 942.00 | 43 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 942.00 | 15 784.00 | 43 942.00 | 43 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 784.00 | 43 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 546.00 | 199 546.00 | | 199 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 056.00 | 140 056.00 | | 140 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 062.00 | 101 062.00 | | 101 062.00 |
UX Autres créances clients | 396 877.00 | | | 396 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | | | 847.00 |
VI Groupe et associés | 204 785.00 | 204 785.00 | | 204 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 040.00 | | | 35 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 170.00 | 490 170.00 | | 490 170.00 |
VW T.V.A. | 110 377.00 | 110 377.00 | | 110 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 148.00 | 760 148.00 | | 760 148.00 |