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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
AH Fonds commercial | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 899.00 | 22 899.00 | | 22 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 253.00 | 225 652.00 | 53 601.00 | 279 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 735.00 | 249 397.00 | 61 338.00 | 310 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 677.00 | | 309 677.00 | 309 677.00 |
BZ Autres créances | 32 649.00 | | 32 649.00 | 32 649.00 |
CF Disponibilités | 1 459 218.00 | | 1 459 218.00 | 1 459 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 211.00 | | 18 211.00 | 18 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 566.00 | | 1 820 566.00 | 1 820 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 300.00 | 249 397.00 | 1 881 903.00 | 2 131 300.00 |
CU Autres participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 622.00 | | | 37 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
DG Autres réserves | 1 138 418.00 | | | 1 138 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 066.00 | | | 29 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 869.00 | | | 1 208 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 868.00 | | | 263 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 786.00 | | | 69 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 380.00 | | | 339 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 034.00 | | | 673 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 903.00 | | | 1 881 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 034.00 | | | 673 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 788.00 | | 58 548.00 | 253 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 601.00 | 310 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 601.00 | 302 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 205.00 | | 58 548.00 | 245 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 206.00 | 6 792.00 | 1 601.00 | 244 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | | | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 360.00 | 6 792.00 | 1 601.00 | 243 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 786.00 | 69 786.00 | | 69 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 248.00 | 603 248.00 | | 603 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360 537.00 | 360 537.00 | | 360 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 538.00 | 360 538.00 | | 360 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 034.00 | 673 034.00 | | 673 034.00 |