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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 609.00 | 91 689.00 | 46 921.00 | 138 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 478 426.00 | 2 762 501.00 | 715 925.00 | 3 478 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 450.00 | 419 702.00 | 147 749.00 | 567 450.00 |
BF Prêts | 22 294.00 | | 22 294.00 | 22 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 190.00 | | 56 190.00 | 56 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 262 969.00 | 3 273 891.00 | 989 078.00 | 4 262 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 033.00 | | 107 033.00 | 107 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 600.00 | | 92 600.00 | 92 600.00 |
BZ Autres créances | 765 448.00 | | 765 448.00 | 765 448.00 |
CF Disponibilités | 16 988.00 | | 16 988.00 | 16 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 215.00 | | 990 215.00 | 990 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 253 184.00 | 3 273 891.00 | 1 979 292.00 | 5 253 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 359.00 | | | 140 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
DL TOTAL (I) | 554 909.00 | | | 554 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 200.00 | | | 801 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 385.00 | | | 423 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 776.00 | | | 199 776.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 384.00 | | | 1 424 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 292.00 | | | 1 979 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 008.00 | | | 885 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 517.00 | | | 134 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 326 985.00 | | 326 985.00 | 326 985.00 |
FG Production vendue services | 2 490 770.00 | | 2 490 770.00 | 2 490 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 817 755.00 | | 2 817 755.00 | 2 817 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 842 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 834 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 415.00 | |
GN Différences positives de change | | | -15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 855 887.00 | | | 2 855 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 837 337.00 | | | 2 837 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 195 722.00 | | | 195 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 458 454.00 | | 804 513.00 | 3 458 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 262 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 045 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 491.00 | | 45 118.00 | 93 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 290 120.00 | | 755 755.00 | 3 290 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 843.00 | | 3 640.00 | 74 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 183 506.00 | 90 380.00 | | 3 183 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 382.00 | 1 306.00 | | 90 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 093 123.00 | 89 074.00 | | 3 093 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 385.00 | 423 385.00 | | 423 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 155.00 | 113 155.00 | | 113 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 737.00 | 64 737.00 | | 64 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UP Prêts | 22 294.00 | | | 22 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 190.00 | | | 56 190.00 |
UX Autres créances clients | 92 600.00 | | | 92 600.00 |
VB T. V. A. | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
VC Groupe et associés | 704 722.00 | | | 704 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 291.00 | 135 291.00 | | 135 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 909.00 | 126 533.00 | 539 376.00 | 665 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 678 845.00 | | | 678 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 857.00 | | | 43 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 678.00 | 866 194.00 | 78 484.00 | 944 678.00 |
VW T.V.A. | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 384.00 | 885 008.00 | 539 376.00 | 1 424 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 723.00 | | | 26 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
ST Autres comptes | 328 329.00 | | | 328 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 277 575.00 | | | 277 575.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 668 227.00 | | | 668 227.00 |
YT Sous‐traitance | 330 933.00 | | | 330 933.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 359 532.00 | | | 359 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 735.00 | | | 41 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 553 299.00 | | | 553 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 349 142.00 | | | 349 142.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 305 571.00 | | | 1 305 571.00 |