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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 327.00 | 105 708.00 | 20 619.00 | 126 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 077 592.00 | 3 521 931.00 | 1 555 662.00 | 5 077 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 410.00 | 561 758.00 | 208 652.00 | 770 410.00 |
BF Prêts | 33 376.00 | | 33 376.00 | 33 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 515.00 | | 53 515.00 | 53 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 061 219.00 | 4 189 397.00 | 1 871 823.00 | 6 061 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 800.00 | | 119 800.00 | 119 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 018.00 | | 76 018.00 | 76 018.00 |
BZ Autres créances | 992 717.00 | | 992 717.00 | 992 717.00 |
CF Disponibilités | 265 327.00 | | 265 327.00 | 265 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 043.00 | | 1 997 043.00 | 1 997 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 058 262.00 | 4 189 397.00 | 3 868 866.00 | 8 058 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 881.00 | | | 142 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 371.00 | | | 212 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 247.00 | | | 55 247.00 |
DL TOTAL (I) | 806 499.00 | | | 806 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 637 552.00 | | | 1 637 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 457.00 | | | 303 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 698.00 | | | 281 698.00 |
EA Autres dettes | 839 659.00 | | | 839 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 062 367.00 | | | 3 062 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 868 866.00 | | | 3 868 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 818 734.00 | | | 1 818 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 847 546.00 | | | 3 847 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 779.00 | | | 99 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 747 767.00 | | | 3 747 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 457.00 | 303 457.00 | | 303 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 698.00 | 281 698.00 | | 281 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839 659.00 | 839 659.00 | | 839 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 891.00 | | 86 891.00 | 86 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 637 552.00 | 393 919.00 | 933 393.00 | 1 637 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071 916.00 | 1 071 916.00 | | 1 071 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 806.00 | 1 071 916.00 | 86 891.00 | 1 158 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 062 367.00 | 1 818 734.00 | 933 393.00 | 3 062 367.00 |