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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 821.00 | 93 920.00 | 2 902.00 | 96 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 560 219.00 | 2 899 260.00 | 660 959.00 | 3 560 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 527.00 | 455 467.00 | 168 060.00 | 623 527.00 |
BF Prêts | 25 886.00 | | 25 886.00 | 25 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 515.00 | | 53 515.00 | 53 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 359 969.00 | 3 448 647.00 | 911 322.00 | 4 359 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 786.00 | | 84 786.00 | 84 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 874.00 | | 340 874.00 | 340 874.00 |
BZ Autres créances | 691 077.00 | | 691 077.00 | 691 077.00 |
CF Disponibilités | 31 778.00 | | 31 778.00 | 31 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 211.00 | | 1 151 211.00 | 1 151 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 511 180.00 | 3 448 647.00 | 2 062 533.00 | 5 511 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 909.00 | | | 140 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 620.00 | | | 107 620.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 640.00 | | | 56 640.00 |
DL TOTAL (I) | 701 168.00 | | | 701 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 509.00 | | | 769 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 570.00 | | | 313 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 529.00 | | | 277 529.00 |
EA Autres dettes | 756.00 | | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 365.00 | | | 1 361 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 533.00 | | | 2 062 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 175.00 | | | 902 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 071.00 | | | 142 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 390 259.00 | | 390 259.00 | 390 259.00 |
FG Production vendue services | 3 176 827.00 | | 3 176 827.00 | 3 176 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 567 086.00 | | 3 567 086.00 | 3 567 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 579 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 786 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 488 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 418.00 | |
GN Différences positives de change | | | -58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 872.00 | | | -2 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 601 158.00 | | | 3 601 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 493 539.00 | | | 3 493 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 620.00 | | | 107 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 382 264.00 | | | 382 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 262 967.00 | | 141 462.00 | 4 262 967.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 675.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 675.00 | 79 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 463.00 | 4 359 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 788.00 | 96 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 183 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 609.00 | | | 138 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 045 875.00 | | 137 870.00 | 4 045 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 483.00 | | 3 592.00 | 78 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 273 886.00 | 174 756.00 | | 3 273 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 688.00 | 2 231.00 | | 91 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 182 197.00 | 172 525.00 | | 3 182 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 570.00 | 313 570.00 | | 313 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 839.00 | 129 839.00 | | 129 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 894.00 | 74 894.00 | | 74 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UP Prêts | 25 886.00 | 25 886.00 | | 25 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 515.00 | 53 515.00 | | 53 515.00 |
UX Autres créances clients | 340 874.00 | 340 874.00 | | 340 874.00 |
VB T. V. A. | 30 687.00 | 30 687.00 | | 30 687.00 |
VC Groupe et associés | 611 501.00 | 611 501.00 | | 611 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 680.00 | 142 680.00 | | 142 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 829.00 | 167 639.00 | 459 190.00 | 626 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 079.00 | | | 139 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 889.00 | 48 889.00 | | 48 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 048.00 | 1 114 048.00 | | 1 114 048.00 |
VW T.V.A. | 53 366.00 | 53 366.00 | | 53 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 365.00 | 902 175.00 | 459 190.00 | 1 361 365.00 |