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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 634.00 | 1 409.00 | 225.00 | 1 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 083.00 | 1 858.00 | 225.00 | 2 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 160.00 | 2 800.00 | 9 360.00 | 12 160.00 |
BZ Autres créances | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 152.00 | | 146 152.00 | 146 152.00 |
CF Disponibilités | 18 301.00 | | 18 301.00 | 18 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 586.00 | 2 800.00 | 177 786.00 | 180 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 670.00 | 4 658.00 | 178 011.00 | 182 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 505.00 | 68 505.00 | | 68 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DG Autres réserves | 60 106.00 | 47 543.00 | | 60 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 672.00 | 12 562.00 | | 10 672.00 |
DL TOTAL (I) | 146 230.00 | 135 558.00 | | 146 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 740.00 | 5 284.00 | | 14 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 726.00 | 15 950.00 | | 15 726.00 |
EA Autres dettes | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 782.00 | 22 550.00 | | 31 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 011.00 | 158 108.00 | | 178 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 469.00 | | 98 469.00 | 98 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 469.00 | | 98 469.00 | 98 469.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 866.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 236.00 | 5 166.00 | | 4 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 511.00 | 111 093.00 | | 98 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 839.00 | 66 531.00 | | 87 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 672.00 | 12 562.00 | | 10 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314.00 | 545.00 | | 1 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864.00 | 545.00 | | 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UX Autres créances clients | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 870.00 | | | 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 133.00 | 12 773.00 | 3 360.00 | 16 133.00 |
VW T.V.A. | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 782.00 | 31 782.00 | | 31 782.00 |