|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 725.00 | 2 607.00 | 118.00 | 2 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 174.00 | 3 057.00 | 118.00 | 3 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 859.00 | 2 800.00 | 1 059.00 | 3 859.00 |
BZ Autres créances | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CF Disponibilités | 151 180.00 | | 151 180.00 | 151 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 515.00 | 2 800.00 | 155 715.00 | 158 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 690.00 | 5 857.00 | 155 833.00 | 161 690.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 505.00 | 68 505.00 | | 68 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DG Autres réserves | 64 016.00 | 61 426.00 | | 64 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 111.00 | 2 590.00 | | -25 111.00 |
DL TOTAL (I) | 114 357.00 | 139 468.00 | | 114 357.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 460.00 | | 5 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 780.00 | 9 846.00 | | 34 780.00 |
EA Autres dettes | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 476.00 | 15 306.00 | | 41 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 833.00 | 154 774.00 | | 155 833.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 988.00 | | 117 988.00 | 117 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 988.00 | | 117 988.00 | 117 988.00 |
FQ Autres produits | | | 4 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 111.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 791.00 | 90 569.00 | | 122 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 902.00 | 87 979.00 | | 147 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 111.00 | 2 590.00 | | -25 111.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 693.00 | 364.00 | | 2 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 244.00 | 364.00 | | 2 244.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
UX Autres créances clients | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 335.00 | 3 975.00 | 3 360.00 | 7 335.00 |
VW T.V.A. | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 476.00 | 41 476.00 | | 41 476.00 |