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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 725.00 | 1 880.00 | 845.00 | 2 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 174.00 | 2 329.00 | 845.00 | 3 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 483.00 | 2 800.00 | 4 683.00 | 7 483.00 |
BZ Autres créances | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 146 287.00 | | 146 287.00 | 146 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 789.00 | 2 800.00 | 161 989.00 | 164 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 963.00 | 5 129.00 | 162 834.00 | 167 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 505.00 | 68 505.00 | | 68 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DG Autres réserves | 70 777.00 | 60 106.00 | | 70 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 351.00 | 10 672.00 | | -9 351.00 |
DL TOTAL (I) | 136 878.00 | 146 230.00 | | 136 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 214.00 | 14 740.00 | | 15 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 741.00 | 15 726.00 | | 10 741.00 |
EA Autres dettes | | 1 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 956.00 | 31 782.00 | | 25 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 834.00 | 178 011.00 | | 162 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 006.00 | | 84 006.00 | 84 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 006.00 | | 84 006.00 | 84 006.00 |
FQ Autres produits | | | 1 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 609.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 086.00 | 4 236.00 | | -2 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 366.00 | 98 511.00 | | 85 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 717.00 | 87 839.00 | | 94 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 351.00 | 10 672.00 | | -9 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 083.00 | | 1 091.00 | 2 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 634.00 | | 1 091.00 | 1 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858.00 | 471.00 | | 1 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409.00 | 471.00 | | 1 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
UX Autres créances clients | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 502.00 | 15 142.00 | 3 360.00 | 18 502.00 |
VW T.V.A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |