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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 38 000.00 | 10 690.00 | 27 310.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 370.00 | 3 038.00 | 1 333.00 | 4 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 370.00 | 13 728.00 | 30 643.00 | 44 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
BZ Autres créances | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 335.00 | 2 998.00 | 105 336.00 | 108 335.00 |
CF Disponibilités | 136 591.00 | | 136 591.00 | 136 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 724.00 | 2 998.00 | 256 725.00 | 259 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 094.00 | 16 726.00 | 287 368.00 | 304 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 230 767.00 | 220 482.00 | | 230 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 776.00 | 26 555.00 | | 12 776.00 |
DL TOTAL (I) | 251 928.00 | 255 422.00 | | 251 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 124.00 | 4 434.00 | | 10 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 089.00 | 1 667.00 | | 5 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 212.00 | 21 337.00 | | 20 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 440.00 | 27 454.00 | | 35 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 368.00 | 282 876.00 | | 287 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 440.00 | 27 454.00 | | 35 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 142.00 | | 86 142.00 | 86 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 142.00 | | 86 142.00 | 86 142.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 505.00 | |
GE Autres charges | | | 36 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 370.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 522.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 998.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 903.00 | 3 044.00 | | 2 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 227.00 | 117 223.00 | | 97 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 451.00 | 90 668.00 | | 84 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 776.00 | 26 555.00 | | 12 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 168.00 | | 1 202.00 | 43 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 168.00 | | 1 202.00 | 43 168.00 |