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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 38 000.00 | 11 592.00 | 26 408.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 116.00 | 3 532.00 | 1 584.00 | 5 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 116.00 | 15 124.00 | 29 992.00 | 45 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BZ Autres créances | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 568.00 | 118.00 | 103 450.00 | 103 568.00 |
CF Disponibilités | 101 857.00 | | 101 857.00 | 101 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 340.00 | 118.00 | 212 222.00 | 212 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 456.00 | 15 242.00 | 242 213.00 | 257 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 227 273.00 | 230 767.00 | | 227 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 001.00 | 12 776.00 | | -15 001.00 |
DL TOTAL (I) | 220 656.00 | 251 928.00 | | 220 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 814.00 | 10 124.00 | | 3 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458.00 | 5 089.00 | | 1 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 270.00 | 20 212.00 | | 16 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 557.00 | 35 440.00 | | 21 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 213.00 | 287 368.00 | | 242 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 557.00 | 35 440.00 | | 21 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 924.00 | | 25 924.00 | 25 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 924.00 | | 25 924.00 | 25 924.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 397.00 | |
GE Autres charges | | | 12 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 998.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 868.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -463.00 | 2 903.00 | | -463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 794.00 | 97 227.00 | | 31 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 796.00 | 84 451.00 | | 46 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 001.00 | 12 776.00 | | -15 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 370.00 | | | 44 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 370.00 | | | 44 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 728.00 | 1 397.00 | | 13 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 728.00 | 1 397.00 | | 13 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | -3 367.00 | | | -3 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 557.00 | 21 557.00 | | 21 557.00 |