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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 38 000.00 | 12 494.00 | 25 506.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 116.00 | 4 022.00 | 1 094.00 | 5 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 116.00 | 16 516.00 | 28 600.00 | 45 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BZ Autres créances | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 672.00 | 8 094.00 | 96 578.00 | 104 672.00 |
CF Disponibilités | 69 513.00 | | 69 513.00 | 69 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 204.00 | 8 094.00 | 171 109.00 | 179 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 320.00 | 24 611.00 | 199 709.00 | 224 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 195 772.00 | 227 273.00 | | 195 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 620.00 | -15 001.00 | | -11 620.00 |
DL TOTAL (I) | 192 537.00 | 220 656.00 | | 192 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 15.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 663.00 | 3 814.00 | | 1 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 263.00 | 1 458.00 | | 3 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 203.00 | 16 270.00 | | 2 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 172.00 | 21 557.00 | | 7 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 709.00 | 242 213.00 | | 199 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 653.00 | 38 507.00 | 45 160.00 | 6 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 653.00 | 38 507.00 | 45 160.00 | 6 653.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 392.00 | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 677.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 118.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 055.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 094.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -463.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 217.00 | 31 794.00 | | 51 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 837.00 | 46 796.00 | | 62 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 620.00 | -15 001.00 | | -11 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 116.00 | | | 45 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 116.00 | | | 45 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 124.00 | 1 392.00 | | 15 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 124.00 | 1 392.00 | | 15 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
UX Autres créances clients | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VB T. V. A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |