| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 881.00 | 135 242.00 | 40 639.00 | 175 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 723.00 | 224 261.00 | 168 462.00 | 392 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 696.00 | | 21 696.00 | 21 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 300.00 | 359 503.00 | 270 797.00 | 630 300.00 |
BT Marchandises | 262 101.00 | | 262 101.00 | 262 101.00 |
BZ Autres créances | 56 301.00 | | 56 301.00 | 56 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 791.00 | | 228 791.00 | 228 791.00 |
CF Disponibilités | 183 481.00 | | 183 481.00 | 183 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 628.00 | | 740 628.00 | 740 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 929.00 | 359 503.00 | 1 011 426.00 | 1 370 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
DH Report à nouveau | 339 392.00 | 310 264.00 | | 339 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 467.00 | 100 127.00 | | 146 467.00 |
DL TOTAL (I) | 496 627.00 | 421 160.00 | | 496 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 849.00 | 47 589.00 | | 35 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 7 553.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 625.00 | 376 142.00 | | 321 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 324.00 | 145 367.00 | | 147 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 799.00 | 576 651.00 | | 514 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 426.00 | 997 811.00 | | 1 011 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 966.00 | 540 801.00 | | 490 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 541 324.00 | | 2 541 324.00 | 2 541 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 541 324.00 | | 2 541 324.00 | 2 541 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 548 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 131 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 914.00 | |
GE Autres charges | | | 8 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 353 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 960.00 | 8 323.00 | | 5 960.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 913.00 | 1 583.00 | | 3 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 932.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 932.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 1 237.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 1 237.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | -305.00 | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 938.00 | 24 573.00 | | 46 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 548 445.00 | 2 529 246.00 | | 2 548 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 978.00 | 2 429 119.00 | | 2 401 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 467.00 | 100 127.00 | | 146 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 515.00 | | 14 786.00 | 615 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 200.00 | | 13 404.00 | 555 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 315.00 | | 1 382.00 | 20 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 589.00 | 51 914.00 | | 307 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 589.00 | 51 914.00 | | 307 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 625.00 | 321 625.00 | | 321 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 484.00 | 72 484.00 | | 72 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 037.00 | 51 037.00 | | 51 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
VB T. V. A. | 21 577.00 | | | 21 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 849.00 | 12 017.00 | 23 833.00 | 35 849.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 229.00 | | | 25 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 952.00 | 87 952.00 | | 87 952.00 |
VW T.V.A. | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 799.00 | 490 966.00 | 23 833.00 | 514 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 513.00 | 7 420.00 | | 8 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 428.00 | 10 109.00 | | 10 428.00 |
ST Autres comptes | 148 214.00 | 156 472.00 | | 148 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 559.00 | 100 802.00 | | 106 559.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 19.00 | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 23 962.00 | 21 330.00 | | 23 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 155.00 | 8 586.00 | | 7 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 668.00 | 14 006.00 | | 15 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 202.00 | 353 214.00 | | 358 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 924.00 | 198 528.00 | | 185 924.00 |
ZE Dividendes | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 182.00 | 288 814.00 | | 289 182.00 |