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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 580.00 | 127 249.00 | 26 331.00 | 153 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 526.00 | 226 452.00 | 95 074.00 | 321 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 841.00 | | 17 841.00 | 17 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 746.00 | 353 701.00 | 140 046.00 | 493 746.00 |
BT Marchandises | 275 147.00 | | 275 147.00 | 275 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 79 896.00 | | 79 896.00 | 79 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 141.00 | | 258 141.00 | 258 141.00 |
CF Disponibilités | 107 554.00 | | 107 554.00 | 107 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 396.00 | | 872 396.00 | 872 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 142.00 | 353 701.00 | 1 012 442.00 | 1 366 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
DH Report à nouveau | 414 859.00 | 339 392.00 | | 414 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 495.00 | 146 467.00 | | 161 495.00 |
DL TOTAL (I) | 587 123.00 | 496 627.00 | | 587 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 833.00 | 35 849.00 | | 23 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 695.00 | 10 000.00 | | 6 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 040.00 | 321 625.00 | | 294 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 751.00 | 147 324.00 | | 100 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 319.00 | 514 799.00 | | 425 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 442.00 | 1 011 426.00 | | 1 012 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 492 575.00 | | 2 492 575.00 | 2 492 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 492 575.00 | | 2 492 575.00 | 2 492 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 497 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 145 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 940.00 | |
GE Autres charges | | | 4 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 334 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 247.00 | 5 960.00 | | 247.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 839.00 | 3 913.00 | | 2 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 979.00 | | | 150 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 058.00 | | | 160 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 440.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 272.00 | | | 109 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 407.00 | 440.00 | | 109 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 651.00 | -440.00 | | 50 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 517.00 | 46 938.00 | | 50 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 657 301.00 | 2 548 445.00 | | 2 657 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 495 806.00 | 2 401 978.00 | | 2 495 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 495.00 | 146 467.00 | | 161 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 300.00 | | 32 360.00 | 630 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 17 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 914.00 | 493 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 014.00 | 475 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 604.00 | | 32 316.00 | 568 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 696.00 | | 44.00 | 21 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 503.00 | 49 940.00 | 55 743.00 | 359 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 503.00 | 49 940.00 | 55 743.00 | 359 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 040.00 | 294 040.00 | | 294 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 415.00 | 37 415.00 | | 37 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 285.00 | 45 285.00 | | 45 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
UX Autres créances clients | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VB T. V. A. | 26 125.00 | | | 26 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 833.00 | 12 301.00 | 11 532.00 | 23 833.00 |
VI Groupe et associés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 939.00 | | | 27 939.00 |
VP Divers | 53.00 | | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 779.00 | | | 25 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 395.00 | 249 395.00 | | 249 395.00 |
VW T.V.A. | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 319.00 | 413 788.00 | 11 532.00 | 425 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 723.00 | 8 513.00 | | 7 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 989.00 | 10 428.00 | | 7 989.00 |
ST Autres comptes | 133 816.00 | 148 214.00 | | 133 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 807.00 | 106 559.00 | | 100 807.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 28 889.00 | 23 962.00 | | 28 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 090.00 | 7 155.00 | | 7 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 813.00 | 15 668.00 | | 14 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 106.00 | 358 202.00 | | 358 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 068.00 | 185 924.00 | | 187 068.00 |
ZE Dividendes | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 501.00 | 289 162.00 | | 271 501.00 |