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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 942.00 | 137 177.00 | 26 765.00 | 163 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 719.00 | 256 098.00 | 108 621.00 | 364 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 841.00 | | 17 841.00 | 17 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 301.00 | 393 275.00 | 154 026.00 | 547 301.00 |
BT Marchandises | 291 270.00 | | 291 270.00 | 291 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 91 848.00 | | 91 848.00 | 91 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 343 828.00 | | 343 828.00 | 343 828.00 |
CF Disponibilités | 51 565.00 | | 51 565.00 | 51 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 612.00 | | 779 612.00 | 779 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 913.00 | 393 275.00 | 933 638.00 | 1 326 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
DH Report à nouveau | 503 884.00 | 414 859.00 | | 503 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 959.00 | 161 495.00 | | 89 959.00 |
DL TOTAL (I) | 604 612.00 | 587 123.00 | | 604 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 532.00 | 23 833.00 | | 11 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 441.00 | 6 695.00 | | 7 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 339.00 | 294 040.00 | | 194 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 715.00 | 100 751.00 | | 115 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 026.00 | 425 319.00 | | 329 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 638.00 | 1 012 442.00 | | 933 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 026.00 | 413 768.00 | | 329 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 746.00 | | 56 863.00 | 493 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 308.00 | 547 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 308.00 | 529 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 906.00 | | 56 863.00 | 475 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 701.00 | 39 574.00 | | 353 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 701.00 | 39 574.00 | | 353 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 339.00 | 194 339.00 | | 194 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 348.00 | 54 348.00 | | 54 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 038.00 | 46 038.00 | | 46 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VI Groupe et associés | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 212.00 | 49 212.00 | | 49 212.00 |
VP Divers | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 724.00 | 110 724.00 | | 110 724.00 |
VW T.V.A. | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 026.00 | 329 026.00 | | 329 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 965.00 | 7 723.00 | | 8 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 791.00 | 7 989.00 | | 8 791.00 |
ST Autres comptes | 112 967.00 | 133 816.00 | | 112 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 900.00 | 100 807.00 | | 83 900.00 |
YT Sous‐traitance | 29 659.00 | 28 889.00 | | 29 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 032.00 | 7 090.00 | | 5 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 997.00 | 14 813.00 | | 13 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 238.00 | 358 106.00 | | 313 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 107.00 | 187 068.00 | | 176 107.00 |
ZE Dividendes | 72 470.00 | | | 72 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 318.00 | 271 501.00 | | 235 318.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |