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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 288.00 | 16 857.00 | 8 431.00 | 25 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 039.00 | 85 039.00 | | 85 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 173.00 | 119 325.00 | 31 849.00 | 151 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 640.00 | | 176 640.00 | 176 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 822.00 | | 110 822.00 | 110 822.00 |
BZ Autres créances | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
CF Disponibilités | 35 224.00 | | 35 224.00 | 35 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 650.00 | | 332 650.00 | 332 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 823.00 | 119 325.00 | 364 498.00 | 483 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 188 948.00 | 167 884.00 | | 188 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 904.00 | 21 064.00 | | 35 904.00 |
DL TOTAL (I) | 263 352.00 | 227 448.00 | | 263 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 830.00 | 81 417.00 | | 46 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 754.00 | 31 634.00 | | 13 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 014.00 | 33 395.00 | | 30 014.00 |
EA Autres dettes | 3 449.00 | 6 377.00 | | 3 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 147.00 | 152 822.00 | | 101 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 498.00 | 380 270.00 | | 364 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 388.00 | 120 450.00 | | 85 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 458.00 | 33 017.00 | | 14 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434 308.00 | 6 167.00 | 440 474.00 | 434 308.00 |
FG Production vendue services | 97 200.00 | 9 527.00 | 106 727.00 | 97 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 508.00 | 15 693.00 | 547 201.00 | 531 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 428.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 21 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 867.00 | 45 143.00 | | 45 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 324.00 | 5 090.00 | | 2 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 324.00 | 5 090.00 | | 2 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 854.00 | 35 861.00 | | 1 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 854.00 | 35 861.00 | | 1 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 470.00 | -30 771.00 | | 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 525.00 | 610 589.00 | | 549 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 622.00 | 589 525.00 | | 513 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 904.00 | 21 064.00 | | 35 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 464.00 | 670.00 | | 151 464.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 23 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 151 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 486.00 | | | 25 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 468.00 | | | 102 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 510.00 | 670.00 | | 23 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 896.00 | 8 428.00 | | 110 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 468.00 | | | 102 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
UX Autres créances clients | 110 822.00 | | | 110 822.00 |
VB T. V. A. | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 372.00 | 16 613.00 | 15 759.00 | 32 372.00 |
VI Groupe et associés | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 005.00 | 120 786.00 | 23 220.00 | 144 005.00 |
VW T.V.A. | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 147.00 | 85 388.00 | 15 759.00 | 101 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 454.00 | 2 817.00 | | 2 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 232.00 | 24 357.00 | | 13 232.00 |
ST Autres comptes | 41 295.00 | 47 994.00 | | 41 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 876.00 | 116 649.00 | | 116 876.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 240.00 | 423.00 | | 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 415.00 | 2 402.00 | | 2 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 869.00 | 5 219.00 | | 4 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 302.00 | 110 688.00 | | 106 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 729.00 | 34 156.00 | | 32 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 643.00 | 189 424.00 | | 171 643.00 |