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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 516.00 | 75 444.00 | 3 072.00 | 78 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 652.00 | | 23 652.00 | 23 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 932.00 | 116 010.00 | 26 922.00 | 142 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 164 980.00 | | 164 980.00 | 164 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 126.00 | | 97 126.00 | 97 126.00 |
BZ Autres créances | 40 531.00 | | 40 531.00 | 40 531.00 |
CF Disponibilités | 137 860.00 | | 137 860.00 | 137 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 496.00 | | 440 496.00 | 440 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 428.00 | 116 010.00 | 467 419.00 | 583 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 276 377.00 | 259 422.00 | | 276 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 792.00 | 16 955.00 | | 36 792.00 |
DL TOTAL (I) | 351 669.00 | 314 877.00 | | 351 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 044.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 863.00 | 27 815.00 | | 61 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 286.00 | 29 795.00 | | 35 286.00 |
EA Autres dettes | | 3 787.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 749.00 | 79 998.00 | | 115 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 419.00 | 394 875.00 | | 467 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 768.00 | | 444 768.00 | 444 768.00 |
FG Production vendue services | 210 560.00 | | 210 560.00 | 210 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 328.00 | | 655 328.00 | 655 328.00 |
FM Production stockée | | | -10 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176.00 | |
GE Autres charges | | | 2 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 227.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -598 992.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 227.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 788.00 | 5 163.00 | | 27 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 788.00 | 5 163.00 | | 27 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 788.00 | -3 936.00 | | -27 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -564 422.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 543.00 | 556 050.00 | | 644 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 750.00 | 539 095.00 | | 607 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 792.00 | 16 955.00 | | 36 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 834.00 | 176.00 | | 115 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 546.00 | 176.00 | | 90 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 815.00 | 27 815.00 | | 27 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 796.00 | 29 796.00 | | 29 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
UX Autres créances clients | 23 652.00 | | 23 652.00 | 23 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 224.00 | 89 224.00 | | 89 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 876.00 | 89 224.00 | 23 652.00 | 112 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4.00 | -8.00 | 1.00 | 4.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |