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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 531.00 | 77 491.00 | 2 039.00 | 79 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 091.00 | 118 058.00 | 10 033.00 | 128 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 302.00 | | 69 302.00 | 69 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 067.00 | | 117 067.00 | 117 067.00 |
BZ Autres créances | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 607 251.00 | | 607 251.00 | 607 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 732.00 | | 802 732.00 | 802 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 823.00 | 118 058.00 | 812 765.00 | 930 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 381 464.00 | 313 169.00 | | 381 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 861.00 | 68 295.00 | | 190 861.00 |
DL TOTAL (I) | 610 825.00 | 419 964.00 | | 610 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 533.00 | 17 832.00 | | 11 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 407.00 | 28 983.00 | | 190 407.00 |
EA Autres dettes | | 486.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 941.00 | 47 301.00 | | 201 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 765.00 | 467 265.00 | | 812 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 884.00 | | 81 884.00 | 81 884.00 |
FD Production vendue biens | 518 860.00 | | 518 860.00 | 518 860.00 |
FG Production vendue services | 190 200.00 | | 190 200.00 | 190 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 945.00 | | 790 945.00 | 790 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 965.00 | |
GE Autres charges | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 356.00 | 24 149.00 | | 20 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 356.00 | 24 149.00 | | 20 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 628.00 | 74 769.00 | | 1 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 628.00 | 74 769.00 | | 1 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 728.00 | -50 621.00 | | 18 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 306.00 | 3 036.00 | | 55 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 028.00 | 681 598.00 | | 838 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 168.00 | 613 303.00 | | 647 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 861.00 | 68 295.00 | | 190 861.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 046.00 | 922.00 | | 5 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 093.00 | 965.00 | | 117 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 805.00 | 965.00 | | 91 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 407.00 | 190 407.00 | | 190 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 907.00 | 121 907.00 | | 121 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 703.00 | 121 907.00 | 7 796.00 | 129 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 941.00 | 201 941.00 | | 201 941.00 |