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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 405.00 | 66 349.00 | 55.00 | 66 405.00 |
AH Fonds commercial | 264 336.00 | | 264 336.00 | 264 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 698.00 | 140 849.00 | 97 848.00 | 238 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 697.00 | | 66 697.00 | 66 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 135.00 | 207 199.00 | 528 936.00 | 736 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 126 843.00 | | 4 126 843.00 | 4 126 843.00 |
BZ Autres créances | 1 219 053.00 | | 1 219 053.00 | 1 219 053.00 |
CF Disponibilités | 24 783.00 | | 24 783.00 | 24 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 318.00 | | 51 318.00 | 51 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 421 997.00 | | 5 421 997.00 | 5 421 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 158 132.00 | 207 199.00 | 5 950 933.00 | 6 158 132.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 48 150.00 | | | 48 150.00 |
DH Report à nouveau | -271 996.00 | | | -271 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -743 864.00 | | | -743 864.00 |
DL TOTAL (I) | 533 790.00 | | | 533 790.00 |
DP Provisions pour risques | 21 013.00 | | | 21 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 013.00 | | | 21 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 659.00 | | | 842 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 754.00 | | | 48 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 014.00 | | | 879 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 578 616.00 | | | 1 578 616.00 |
EA Autres dettes | 2 047 088.00 | | | 2 047 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 396 130.00 | | | 5 396 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 950 933.00 | | | 5 950 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 396 130.00 | | | 5 396 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 793 906.00 | | | 793 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 057 206.00 | | 3 057 206.00 | 3 057 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 057 206.00 | | 3 057 206.00 | 3 057 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 665 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 779 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 013.00 | |
GE Autres charges | | | 22 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 229 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -563 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 003 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 950 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 586 076.00 | | | 586 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 016.00 | | | 84 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 511 620.00 | | | 511 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595 636.00 | | | 595 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 724 192.00 | | | 1 724 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 729 427.00 | | | 1 729 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 133 791.00 | | | -1 133 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 264 953.00 | | | 5 264 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 008 817.00 | | | 6 008 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -743 864.00 | | | -743 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 925.00 | | 57 120.00 | 713 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 910.00 | 736 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 754.00 | 330 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 156.00 | 238 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 755.00 | | 739.00 | 351 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 814.00 | | 3 040.00 | 248 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 355.00 | | 53 341.00 | 113 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 998.00 | 35 876.00 | 29 675.00 | 200 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 168.00 | 1 684.00 | 19 503.00 | 84 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 830.00 | 34 192.00 | 10 172.00 | 116 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 013.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 236.00 | 22 236.00 | 22 236.00 | 22 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 236.00 | | 22 236.00 | 22 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 236.00 | 21 013.00 | 22 236.00 | 22 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 013.00 | 22 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 014.00 | 879 014.00 | | 879 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 407.00 | 129 407.00 | | 129 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 221.00 | 384 221.00 | | 384 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 047 088.00 | 2 047 088.00 | | 2 047 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 697.00 | | | 66 697.00 |
UX Autres créances clients | 4 126 843.00 | | | 4 126 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | | | 108.00 |
VB T. V. A. | 444 863.00 | | | 444 863.00 |
VC Groupe et associés | 705 741.00 | | | 705 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 659.00 | 842 659.00 | | 842 659.00 |
VI Groupe et associés | 48 754.00 | 48 754.00 | | 48 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 287.00 | | | 24 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 387.00 | | | 40 387.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 953.00 | | | 27 953.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 823.00 | 37 823.00 | | 37 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 318.00 | | | 51 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 463 911.00 | 5 397 214.00 | 66 697.00 | 5 463 911.00 |
VW T.V.A. | 1 027 164.00 | 1 027 164.00 | | 1 027 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 396 130.00 | 5 396 130.00 | | 5 396 130.00 |