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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 281.00 | 82 281.00 | | 82 281.00 |
AH Fonds commercial | 884 611.00 | | 884 611.00 | 884 611.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
AP Constructions | 1 890.00 | 1 138.00 | 752.00 | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 083.00 | 30 513.00 | 13 570.00 | 44 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 393.00 | 501 527.00 | 66 866.00 | 568 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 463.00 | | 96 463.00 | 96 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 842.00 | | 150 842.00 | 150 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 853.00 | 620 674.00 | 1 213 179.00 | 1 833 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 430 738.00 | 109 084.00 | 2 321 654.00 | 2 430 738.00 |
BZ Autres créances | 361 565.00 | | 361 565.00 | 361 565.00 |
CF Disponibilités | 93 284.00 | | 93 284.00 | 93 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 629.00 | | 52 629.00 | 52 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 938 216.00 | 109 084.00 | 2 829 132.00 | 2 938 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 772 068.00 | 729 758.00 | 4 042 310.00 | 4 772 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 873 000.00 | | | 873 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 132.00 | | | -80 132.00 |
DL TOTAL (I) | 803 965.00 | | | 803 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 425.00 | | | 830 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 597.00 | | | 343 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 050.00 | | | 719 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 018 408.00 | | | 1 018 408.00 |
EA Autres dettes | 227 427.00 | | | 227 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 440.00 | | | 99 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 238 346.00 | | | 3 238 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 042 310.00 | | | 4 042 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 238 346.00 | | | 3 238 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 681 417.00 | | | 681 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 827 607.00 | | 4 827 607.00 | 4 827 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 827 607.00 | | 4 827 607.00 | 4 827 607.00 |
FM Production stockée | | | -51 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 861 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 971 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 853 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 314.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 665 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 263.00 | | | 45 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 501.00 | | | 36 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 501.00 | | | 36 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 860.00 | | | 46 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 860.00 | | | 46 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 359.00 | | | -10 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 900 616.00 | | | 4 900 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 980 748.00 | | | 4 980 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 132.00 | | | -80 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 769.00 | | 1 118 085.00 | 1 665 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950 001.00 | 150 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950 001.00 | 1 833 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 972 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 533.00 | | 626 573.00 | 345 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 937.00 | | 407 892.00 | 302 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 017 299.00 | | 83 619.00 | 1 017 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 415.00 | 312 259.00 | | 308 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 198.00 | 6 298.00 | | 81 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 217.00 | 305 961.00 | | 227 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 478.00 | | 39 478.00 | 39 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 478.00 | | 39 478.00 | 39 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 478.00 | | 39 478.00 | 39 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 050.00 | 719 050.00 | | 719 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 523.00 | 155 523.00 | | 155 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 421.00 | 267 421.00 | | 267 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 427.00 | 227 427.00 | | 227 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 440.00 | 99 440.00 | | 99 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 842.00 | | 150 842.00 | 150 842.00 |
UX Autres créances clients | 2 202 894.00 | 2 202 894.00 | | 2 202 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 844.00 | 227 844.00 | | 227 844.00 |
VB T. V. A. | 111 988.00 | 111 988.00 | | 111 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 425.00 | 747 837.00 | 82 588.00 | 830 425.00 |
VI Groupe et associés | 343 597.00 | 343 597.00 | | 343 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 023.00 | | | 49 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 608.00 | 52 608.00 | | 52 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 803.00 | 227 803.00 | | 227 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 629.00 | 52 629.00 | | 52 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 995 773.00 | 2 844 931.00 | 150 842.00 | 2 995 773.00 |
VW T.V.A. | 536 633.00 | 536 633.00 | | 536 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 238 346.00 | 3 155 758.00 | 82 588.00 | 3 238 346.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 36.00 | | 34.00 |