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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 198.00 | 81 198.00 | | 81 198.00 |
AH Fonds commercial | 264 336.00 | | 264 336.00 | 264 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 066.00 | 588.00 | 2 479.00 | 3 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 984.00 | 199 576.00 | 82 408.00 | 281 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 299.00 | | 67 299.00 | 67 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 882.00 | 281 362.00 | 1 366 521.00 | 1 647 882.00 |
BN En cours de production de biens | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 825 256.00 | 21 150.00 | 1 804 106.00 | 1 825 256.00 |
BZ Autres créances | 383 365.00 | 39 478.00 | 343 887.00 | 383 365.00 |
CF Disponibilités | 39 195.00 | | 39 195.00 | 39 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 109.00 | | 51 109.00 | 51 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 503 925.00 | 60 628.00 | 2 443 297.00 | 2 503 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 151 807.00 | 341 990.00 | 3 809 818.00 | 4 151 807.00 |
CU Autres participations | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 48 150.00 | | | 48 150.00 |
DH Report à nouveau | -752 468.00 | | | -752 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 304.00 | | | 77 304.00 |
DL TOTAL (I) | 874 486.00 | | | 874 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 341.00 | | | 642 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 930.00 | | | 440 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 131.00 | | | 538 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 630.00 | | | 698 630.00 |
EA Autres dettes | 615 300.00 | | | 615 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 935 332.00 | | | 2 935 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 809 818.00 | | | 3 809 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 339 007.00 | | | 2 339 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436 662.00 | | | 436 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 453.00 | | 881 430.00 | 766 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 017 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 647 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 533.00 | | | 345 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 673.00 | | 31 377.00 | 253 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 247.00 | | 850 052.00 | 167 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 519.00 | 21 843.00 | 281 362.00 | 259 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 400.00 | 798.00 | 81 198.00 | 80 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 119.00 | 21 045.00 | 200 164.00 | 179 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 131.00 | 538 131.00 | | 538 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 193.00 | 129 193.00 | | 129 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 145.00 | 146 145.00 | | 146 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 300.00 | 615 300.00 | | 615 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 299.00 | | 67 299.00 | 67 299.00 |
UX Autres créances clients | 1 799 876.00 | 1 799 876.00 | | 1 799 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
VB T. V. A. | 95 289.00 | 95 289.00 | | 95 289.00 |
VC Groupe et associés | 273 032.00 | 273 032.00 | | 273 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 341.00 | 486 947.00 | 155 394.00 | 642 341.00 |
VI Groupe et associés | 440 930.00 | | 440 930.00 | 440 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 097.00 | 30 097.00 | | 30 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 109.00 | 51 109.00 | | 51 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 327 029.00 | 2 259 730.00 | 67 299.00 | 2 327 029.00 |
VW T.V.A. | 393 195.00 | 393 195.00 | | 393 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 935 332.00 | 2 339 007.00 | 596 325.00 | 2 935 332.00 |