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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 125.00 | 25 538.00 | 63 586.00 | 89 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 999.00 | | 123 999.00 | 123 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108 957.00 | | 108 957.00 | 108 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 526.00 | 25 538.00 | 822 987.00 | 848 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 596.00 | | 680 596.00 | 680 596.00 |
BZ Autres créances | 796 083.00 | | 796 083.00 | 796 083.00 |
CF Disponibilités | 303 234.00 | | 303 234.00 | 303 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 613.00 | | 1 780 613.00 | 1 780 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 139.00 | 25 538.00 | 2 603 600.00 | 2 629 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
CU Autres participations | 391 445.00 | | 391 445.00 | 391 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 722 520.00 | | | 722 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 312 785.00 | | | 1 312 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 027.00 | | | 343 027.00 |
DL TOTAL (I) | 2 394 533.00 | | | 2 394 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 017.00 | | | 63 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 467.00 | | | 128 467.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 067.00 | | | 209 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 600.00 | | | 2 603 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 963.00 | | | 173 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 652.00 | | 174 874.00 | 673 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 660.00 | | 49 465.00 | 174 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 992.00 | | 125 409.00 | 498 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 299.00 | 12 239.00 | | 13 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 299.00 | 12 239.00 | | 13 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 999.00 | 11 900.00 | | 123 999.00 |
UX Autres créances clients | 680 596.00 | | | 680 596.00 |
VB T. V. A. | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VC Groupe et associés | 737 974.00 | | | 737 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 017.00 | 27 913.00 | 35 103.00 | 63 017.00 |
VI Groupe et associés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 591.00 | | | 25 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 145.00 | | | 45 145.00 |
VP Divers | 720.00 | | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 377.00 | 1 489 278.00 | 112 099.00 | 1 601 377.00 |
VW T.V.A. | 118 400.00 | 118 400.00 | | 118 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 067.00 | 173 963.00 | 35 103.00 | 209 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
ST Autres comptes | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | -425.00 | | | -425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 784.00 | | | 75 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
ZE Dividendes | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 068.00 | | | 32 068.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |