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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 395.00 | 42 756.00 | 50 638.00 | 93 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 936.00 | | 111 936.00 | 111 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108 957.00 | | 108 957.00 | 108 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 733.00 | 42 756.00 | 797 976.00 | 840 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 261.00 | | 855 261.00 | 855 261.00 |
BZ Autres créances | 1 151 210.00 | | 1 151 210.00 | 1 151 210.00 |
CF Disponibilités | 71 562.00 | | 71 562.00 | 71 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 495.00 | | 2 078 495.00 | 2 078 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 229.00 | 42 756.00 | 2 876 472.00 | 2 919 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
CU Autres participations | 391 445.00 | | 391 445.00 | 391 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 722 520.00 | | | 722 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 352.00 | | | 33 352.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 566 062.00 | | | 1 566 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 552.00 | | | 314 552.00 |
DL TOTAL (I) | 2 636 486.00 | | | 2 636 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 103.00 | | | 35 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 760.00 | | | 31 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 287.00 | | | 163 287.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 985.00 | | | 239 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 472.00 | | | 2 876 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 586.00 | | | 228 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 526.00 | | 4 270.00 | 848 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 063.00 | 612 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 063.00 | 840 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 125.00 | | 4 270.00 | 224 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624 401.00 | | | 624 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 538.00 | 17 217.00 | | 25 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 538.00 | 17 217.00 | | 25 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 936.00 | 12 159.00 | | 111 936.00 |
UX Autres créances clients | 855 261.00 | | | 855 261.00 |
VB T. V. A. | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VC Groupe et associés | 1 078 639.00 | | | 1 078 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 103.00 | 23 704.00 | 11 399.00 | 35 103.00 |
VI Groupe et associés | 31 760.00 | 31 760.00 | | 31 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 898.00 | | | 27 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 253.00 | | | 64 253.00 |
VP Divers | 739.00 | | | 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 118 869.00 | 2 019 093.00 | 99 776.00 | 2 118 869.00 |
VW T.V.A. | 145 914.00 | 145 914.00 | | 145 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 985.00 | 228 586.00 | 11 399.00 | 239 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
ST Autres comptes | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 572.00 | | | 74 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
ZE Dividendes | 72 600.00 | | | 72 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 137.00 | | | 40 137.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |