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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 360.00 | 59 974.00 | 47 386.00 | 107 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 776.00 | | 99 776.00 | 99 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108 882.00 | | 108 882.00 | 108 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 464.00 | 59 974.00 | 782 489.00 | 842 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 646.00 | | 1 022 646.00 | 1 022 646.00 |
BZ Autres créances | 1 195 986.00 | | 1 195 986.00 | 1 195 986.00 |
CF Disponibilités | 134 997.00 | | 134 997.00 | 134 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 848.00 | | 2 353 848.00 | 2 353 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 312.00 | 59 974.00 | 3 136 338.00 | 3 196 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
CU Autres participations | 391 445.00 | | 391 445.00 | 391 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 722 520.00 | | | 722 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 080.00 | | | 49 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 792 086.00 | | | 1 792 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 110.00 | | | 337 110.00 |
DL TOTAL (I) | 2 900 797.00 | | | 2 900 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 997.00 | | | 29 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 327.00 | | | 182 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 540.00 | | | 235 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 338.00 | | | 3 136 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 540.00 | | | 235 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 733.00 | | 13 965.00 | 840 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 234.00 | 600 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 234.00 | 842 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 395.00 | | 13 965.00 | 228 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 338.00 | | | 612 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 756.00 | 17 217.00 | | 42 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 756.00 | 17 217.00 | | 42 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 776.00 | 12 251.00 | 87 518.00 | 99 776.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 646.00 | 1 022 646.00 | | 1 022 646.00 |
VB T. V. A. | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VC Groupe et associés | 1 156 239.00 | 1 156 239.00 | | 1 156 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VI Groupe et associés | 29 991.00 | 29 991.00 | | 29 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 704.00 | | | 23 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
VP Divers | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 318 627.00 | 2 231 108.00 | 87 518.00 | 2 318 627.00 |
VW T.V.A. | 171 399.00 | 171 399.00 | | 171 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 540.00 | 235 540.00 | | 235 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
ST Autres comptes | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 897.00 | | | 75 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6.00 | | | 6.00 |
ZE Dividendes | 72 800.00 | | | 72 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 191.00 | | | 47 191.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |