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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 387.00 | 4 744.00 | -356.00 | 4 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 056.00 | 33 611.00 | 2 444.00 | 36 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 471.00 | 91 358.00 | 1 112.00 | 92 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 889.00 | 129 714.00 | 9 174.00 | 138 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 019.00 | 7 080.00 | 307 939.00 | 315 019.00 |
BZ Autres créances | 46 784.00 | | 46 784.00 | 46 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CF Disponibilités | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 975.00 | 7 080.00 | 369 895.00 | 376 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 865.00 | 136 794.00 | 379 070.00 | 515 865.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 94 831.00 | | | 94 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
DL TOTAL (I) | 127 318.00 | | | 127 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931.00 | | | 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 843.00 | | | 29 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 525.00 | | | 78 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 419.00 | | | 69 419.00 |
EA Autres dettes | 63 592.00 | | | 63 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 751.00 | | | 251 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 070.00 | | | 379 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 751.00 | | | 251 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 931.00 | | | 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FG Production vendue services | 232 964.00 | | 232 964.00 | 232 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 045.00 | | 233 045.00 | 233 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 607.00 | |
GE Autres charges | | | 1 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 832.00 | | | 832.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -549.00 | | | -549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 274.00 | | | 250 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 587.00 | | | 226 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 889.00 | | | 138 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 527.00 | | | 128 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 724.00 | 28 724.00 | | 28 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 525.00 | 78 525.00 | | 78 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 592.00 | 63 592.00 | | 63 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
UX Autres créances clients | 306 543.00 | | | 306 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | | | 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VI Groupe et associés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VP Divers | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 964.00 | | | 27 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 218.00 | 365 624.00 | 6 594.00 | 372 218.00 |
VW T.V.A. | 63 146.00 | 63 146.00 | | 63 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 751.00 | 251 751.00 | | 251 751.00 |