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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 224.00 | 12 048.00 | 175.00 | 12 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 350.00 | 5 530.00 | 820.00 | 6 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 947.00 | 21 966.00 | 6 980.00 | 28 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 710.00 | 6 560.00 | 319 150.00 | 325 710.00 |
BZ Autres créances | 46 593.00 | | 46 593.00 | 46 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CF Disponibilités | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 219.00 | 6 560.00 | 378 659.00 | 385 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 167.00 | 28 526.00 | 385 640.00 | 414 167.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 118 518.00 | | | 118 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
DL TOTAL (I) | 128 460.00 | | | 128 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828.00 | | | 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 834.00 | | | 29 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 879.00 | | | 66 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 303.00 | | | 76 303.00 |
EA Autres dettes | 83 333.00 | | | 83 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 179.00 | | | 257 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 640.00 | | | 385 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 179.00 | | | 257 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 828.00 | | | 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 799.00 | | 261 799.00 | 261 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 799.00 | | 261 799.00 | 261 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 992.00 | |
GE Autres charges | | | 2 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 947.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 404.00 | | | 26 404.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | | | 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 856.00 | | | -2 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 855.00 | | | -1 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 792.00 | | | 289 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 650.00 | | | 288 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 889.00 | | 434.00 | 138 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 375.00 | -849.00 | 28 947.00 | 110 375.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 375.00 | -849.00 | 18 575.00 | 110 375.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 527.00 | | 424.00 | 128 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 974.00 | | 10.00 | 5 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 714.00 | 992.00 | 108 740.00 | 129 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 744.00 | | 356.00 | 4 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 970.00 | 992.00 | 108 384.00 | 124 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 080.00 | | 520.00 | 7 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 080.00 | | 520.00 | 7 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 080.00 | | 520.00 | 7 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 879.00 | 66 879.00 | | 66 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 333.00 | 83 333.00 | | 83 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
UX Autres créances clients | 316 409.00 | | | 316 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
VB T. V. A. | 413.00 | | | 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VI Groupe et associés | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
VP Divers | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 795.00 | | | 28 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 128.00 | 374 153.00 | 5 974.00 | 380 128.00 |
VW T.V.A. | 65 987.00 | 65 987.00 | | 65 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 179.00 | 257 179.00 | | 257 179.00 |