| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 575.00 | 18 404.00 | 172.00 | 18 575.00 |
040 Immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 993.00 | 22 791.00 | 6 201.00 | 28 993.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 319 398.00 | 15 721.00 | 303 677.00 | 319 398.00 |
072 Créances – Autres | 39 661.00 | | 39 661.00 | 39 661.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
084 Disponibilités | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 362 575.00 | 15 721.00 | 346 854.00 | 362 575.00 |
110 Total général Actif | 391 568.00 | 38 512.00 | 353 055.00 | 391 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 196 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 990.00 | 261 800.00 | | 251 990.00 |
230 Autres produits | 8 586.00 | 27 993.00 | | 8 586.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 576.00 | 289 792.00 | | 260 576.00 |
242 Autres charges externes. | 199 534.00 | 221 920.00 | | 199 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 596.00 | 1 096.00 | | 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 396.00 | 31 570.00 | | 32 396.00 |
252 Charges sociales | 24 710.00 | 26 685.00 | | 24 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 824.00 | 993.00 | | 824.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
262 Autres charges | 6 958.00 | 2 582.00 | | 6 958.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 739.00 | 284 845.00 | | 280 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 163.00 | 4 947.00 | | -20 163.00 |
294 Charges financières | 2 385.00 | 2 804.00 | | 2 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 718.00 | 2 856.00 | | 17 718.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 684.00 | -1 855.00 | | -1 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 583.00 | 1 142.00 | | -38 583.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 947.00 | | | 28 947.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55.00 | | | 55.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 635.00 | | | 45 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 417.00 | | | 58 417.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 080.00 | | | 7 080.00 |