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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 865.00 | 81 347.00 | 9 517.00 | 90 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 625.00 | 75 364.00 | 24 260.00 | 99 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 181.00 | | 50 181.00 | 50 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 294.00 | 156 711.00 | 91 582.00 | 248 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 088.00 | 19 491.00 | 145 597.00 | 165 088.00 |
BN En cours de production de biens | 139 291.00 | 60 246.00 | 79 045.00 | 139 291.00 |
BT Marchandises | 33 067.00 | 21 277.00 | 11 790.00 | 33 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 776.00 | 71 424.00 | 817 351.00 | 888 776.00 |
BZ Autres créances | 266 776.00 | | 266 776.00 | 266 776.00 |
CF Disponibilités | 178 890.00 | | 178 890.00 | 178 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 778.00 | 172 440.00 | 1 505 338.00 | 1 677 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 072.00 | 329 151.00 | 1 596 920.00 | 1 926 072.00 |
CR Parts à plus d’un an | 138 069.00 | | | 138 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 250.00 | | | 528 250.00 |
DH Report à nouveau | -516 781.00 | | | -516 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 858.00 | | | 284 858.00 |
DL TOTAL (I) | 296 326.00 | | | 296 326.00 |
DP Provisions pour risques | 118 746.00 | | | 118 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 746.00 | | | 118 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 767.00 | | | 25 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 043.00 | | | 603 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 605.00 | | | 463 605.00 |
EA Autres dettes | 58 409.00 | | | 58 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 022.00 | | | 28 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 847.00 | | | 1 181 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 920.00 | | | 1 596 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 734.00 | | | 726 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 199.00 | 490.00 | 58 689.00 | 58 199.00 |
FD Production vendue biens | 3 858 880.00 | 85 963.00 | 3 944 843.00 | 3 858 880.00 |
FG Production vendue services | 362 074.00 | 2 965.00 | 365 039.00 | 362 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 279 154.00 | 89 418.00 | 4 368 572.00 | 4 279 154.00 |
FM Production stockée | | | -1 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 461 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 865 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 137 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 042.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 161 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 376.00 | | | 42 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 056.00 | | | 103 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 671.00 | | | 116 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 099.00 | | | 29 099.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 127.00 | | | 84 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 921.00 | | | 131 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 250.00 | | | -15 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 578 775.00 | | | 4 578 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 293 916.00 | | | 4 293 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 858.00 | | | 284 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 819.00 | | | 249 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 015.00 | | | 192 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 181.00 | | | 50 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 417.00 | 20 819.00 | 1 524.00 | 137 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 417.00 | 20 819.00 | 1 524.00 | 137 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 675.00 | 84 127.00 | 103 056.00 | 137 675.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 032.00 | 10 042.00 | 4 059.00 | 95 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 475.00 | 10 042.00 | 48 077.00 | 210 475.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 127.00 | 43 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 044.00 | 325 643.00 | 277 401.00 | 603 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 410.00 | 57 890.00 | 2 520.00 | 60 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 022.00 | 28 022.00 | | 28 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 181.00 | | | 50 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 821.00 | 1 073 216.00 | 135 605.00 | 1 208 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 081.00 | 726 735.00 | 429 346.00 | 1 156 081.00 |