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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 463.00 | 88 220.00 | 3 242.00 | 91 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 103.00 | 69 166.00 | 28 937.00 | 98 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 865.00 | | 51 865.00 | 51 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 053.00 | 157 386.00 | 91 667.00 | 249 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 591.00 | 19 673.00 | 126 917.00 | 146 591.00 |
BN En cours de production de biens | 118 723.00 | 64 772.00 | 53 950.00 | 118 723.00 |
BT Marchandises | 21 417.00 | 8 320.00 | 13 097.00 | 21 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 945.00 | 84 234.00 | 1 096 711.00 | 1 180 945.00 |
BZ Autres créances | 339 540.00 | | 339 540.00 | 339 540.00 |
CF Disponibilités | 185 067.00 | | 185 067.00 | 185 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 078.00 | 177 000.00 | 1 825 077.00 | 2 002 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 131.00 | 334 387.00 | 1 916 744.00 | 2 251 131.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 113.00 | | | 109 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 250.00 | | | 528 250.00 |
DH Report à nouveau | -231 923.00 | | | -231 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 566.00 | | | -226 566.00 |
DL TOTAL (I) | 69 760.00 | | | 69 760.00 |
DP Provisions pour risques | 68 380.00 | | | 68 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 380.00 | | | 68 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 701.00 | | | 214 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 409.00 | | | 1 014 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 778.00 | | | 457 778.00 |
EA Autres dettes | 67 915.00 | | | 67 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 604.00 | | | 1 778 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 744.00 | | | 1 916 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 495.00 | | | 1 242 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 622.00 | 450.00 | 110 072.00 | 109 622.00 |
FD Production vendue biens | 3 602 746.00 | 8 405.00 | 3 611 151.00 | 3 602 746.00 |
FG Production vendue services | 464 864.00 | 2 188.00 | 467 053.00 | 464 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 177 232.00 | 11 043.00 | 4 188 276.00 | 4 177 232.00 |
FM Production stockée | | | -20 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 216 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 990 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 080 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 518.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 371 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 039.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 591.00 | | | 28 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 366.00 | | | 68 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 289.00 | | | 85 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 581.00 | | | 24 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 750.00 | | | 112 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 332.00 | | | 155 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 042.00 | | | -70 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 301 966.00 | | | 4 301 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 528 532.00 | | | 4 528 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 566.00 | | | -226 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 294.00 | | | 248 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 491.00 | | | 190 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 181.00 | | | 50 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 712.00 | 14 176.00 | 13 501.00 | 156 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 712.00 | 14 176.00 | 13 501.00 | 156 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 101 015.00 | 4 709.00 | 12 958.00 | 101 015.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 71 425.00 | 12 810.00 | | 71 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 440.00 | 17 518.00 | 12 958.00 | 172 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 440.00 | 17 518.00 | 12 958.00 | 172 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 518.00 | 12 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 409.00 | 806 924.00 | 207 485.00 | 1 014 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 915.00 | 68 024.00 | 1 891.00 | 69 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 865.00 | | | 51 865.00 |
UX Autres créances clients | 1 180 946.00 | | | 1 180 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VP Divers | 339 540.00 | | | 339 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457 778.00 | 345 747.00 | 112 031.00 | 457 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 144.00 | 1 421 165.00 | 160 978.00 | 1 582 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 902.00 | 1 242 495.00 | 321 407.00 | 1 563 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |