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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 680.00 | 104 965.00 | 17 714.00 | 122 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 192.00 | 65 222.00 | 47 969.00 | 113 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 163.00 | | 50 163.00 | 50 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 657.00 | 170 188.00 | 123 469.00 | 293 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 085.00 | | 112 085.00 | 112 085.00 |
BN En cours de production de biens | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 661.00 | 33 072.00 | 53 588.00 | 86 661.00 |
BT Marchandises | 53 513.00 | 25 486.00 | 28 026.00 | 53 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 726.00 | 101 267.00 | 735 459.00 | 836 726.00 |
BZ Autres créances | 363 371.00 | | 363 371.00 | 363 371.00 |
CF Disponibilités | 398 034.00 | | 398 034.00 | 398 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 121.00 | 159 827.00 | 1 704 294.00 | 1 864 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 778.00 | 330 015.00 | 1 827 763.00 | 2 157 778.00 |
CR Parts à plus d’un an | 126 680.00 | | | 126 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 250.00 | | | 528 250.00 |
DH Report à nouveau | -458 489.00 | | | -458 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 267.00 | | | 79 267.00 |
DL TOTAL (I) | 149 027.00 | | | 149 027.00 |
DP Provisions pour risques | 90 543.00 | | | 90 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 543.00 | | | 90 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 406.00 | | | 102 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 381.00 | | | 747 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 100.00 | | | 383 100.00 |
EA Autres dettes | 353 304.00 | | | 353 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 192.00 | | | 1 588 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 763.00 | | | 1 827 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 848.00 | | | 1 272 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 105.00 | | 94 105.00 | 94 105.00 |
FD Production vendue biens | 4 145 208.00 | 53 669.00 | 4 198 878.00 | 4 145 208.00 |
FG Production vendue services | 401 078.00 | 6 330.00 | 407 408.00 | 401 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 640 392.00 | 59 999.00 | 4 700 392.00 | 4 640 392.00 |
FM Production stockée | | | -74 546.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 687 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 905 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 392 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 453.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 610 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 548.00 | | | 29 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 529.00 | | | 45 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 192.00 | | | 22 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 163.00 | | | 22 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 355.00 | | | 44 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 734 244.00 | | | 4 734 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 654 976.00 | | | 4 654 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 267.00 | | | 79 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 054.00 | | 60 926.00 | 249 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 702.00 | 50 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 322.00 | 293 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 620.00 | 235 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 566.00 | | 60 926.00 | 189 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 865.00 | | | 51 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 387.00 | 27 422.00 | 14 620.00 | 157 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 387.00 | 27 422.00 | 14 620.00 | 157 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 380.00 | 22 163.00 | | 68 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 380.00 | 22 163.00 | | 68 380.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 382.00 | 610 443.00 | 136 939.00 | 747 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 304.00 | 354 043.00 | 1 261.00 | 355 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 163.00 | | 50 163.00 | 50 163.00 |
UX Autres créances clients | 836 727.00 | 710 047.00 | 126 680.00 | 836 727.00 |
VP Divers | 363 372.00 | 363 372.00 | | 363 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383 100.00 | 308 362.00 | 74 738.00 | 383 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 962.00 | 1 076 118.00 | 176 843.00 | 1 252 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 786.00 | 1 272 848.00 | 212 938.00 | 1 485 786.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |