| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AP Constructions | 32 546.00 | 31 177.00 | 1 369.00 | 32 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 265.00 | 9 637.00 | 628.00 | 10 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 876.00 | 51 341.00 | 14 535.00 | 65 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 270.00 | 94 015.00 | 30 255.00 | 124 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 741.00 | | 1 176 741.00 | 1 176 741.00 |
BZ Autres créances | 214 109.00 | | 214 109.00 | 214 109.00 |
CF Disponibilités | 393 814.00 | | 393 814.00 | 393 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 350.00 | | 1 794 350.00 | 1 794 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 620.00 | 94 015.00 | 1 824 605.00 | 1 918 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 154.00 | 16 572.00 | | 19 154.00 |
DH Report à nouveau | 114 046.00 | 64 998.00 | | 114 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 677.00 | 51 630.00 | | 70 677.00 |
DL TOTAL (I) | 463 877.00 | 393 200.00 | | 463 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 043.00 | 668 702.00 | | 1 006 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 796.00 | 169 917.00 | | 353 796.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | 2 448.00 | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 728.00 | 841 067.00 | | 1 360 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 605.00 | 1 234 266.00 | | 1 824 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 728.00 | 841 067.00 | | 1 360 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 438 220.00 | | 4 438 220.00 | 4 438 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 512 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 767 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 363.00 | |
GE Autres charges | | | 22 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 421 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 971.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 540.00 | 85 600.00 | | 10 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 540.00 | 85 900.00 | | 10 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 450.00 | | 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264.00 | 2 479.00 | | 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | 3 625.00 | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 891.00 | 82 275.00 | | 9 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 622.00 | 20 213.00 | | 30 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 523 087.00 | 3 400 835.00 | | 4 523 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 452 409.00 | 3 349 205.00 | | 4 452 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 677.00 | 51 630.00 | | 70 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 948.00 | | 10 878.00 | 124 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 556.00 | 124 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 822.00 | 1 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 734.00 | 108 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 543.00 | | 10 878.00 | 101 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 944.00 | 6 363.00 | 11 292.00 | 98 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 682.00 | | 7 822.00 | 9 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 262.00 | 6 363.00 | 3 470.00 | 89 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 044.00 | 1 006 044.00 | | 1 006 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 830.00 | 92 830.00 | | 92 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 840.00 | 69 840.00 | | 69 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 741.00 | | | 1 176 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VB T. V. A. | 138 918.00 | | | 138 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 839.00 | | | 69 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 259.00 | 1 400 536.00 | 13 722.00 | 1 414 259.00 |
VW T.V.A. | 180 251.00 | 180 251.00 | | 180 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 728.00 | 1 360 728.00 | | 1 360 728.00 |