| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 546.00 | 31 627.00 | 919.00 | 32 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 590.00 | 11 295.00 | 6 295.00 | 17 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 608.00 | 61 019.00 | 17 589.00 | 78 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 466.00 | 103 942.00 | 38 524.00 | 142 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 107.00 | | 1 224 107.00 | 1 224 107.00 |
BZ Autres créances | 162 891.00 | 8 290.00 | 154 601.00 | 162 891.00 |
CF Disponibilités | 521 751.00 | | 521 751.00 | 521 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 433.00 | 8 290.00 | 1 910 143.00 | 1 918 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 900.00 | 112 232.00 | 1 948 668.00 | 2 060 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 22 688.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | | 181 189.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 099.00 | 77 050.00 | | 123 099.00 |
DL TOTAL (I) | 408 099.00 | 540 926.00 | | 408 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 929.00 | 1 285 652.00 | | 1 167 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 610.00 | 425 572.00 | | 371 610.00 |
EA Autres dettes | 1 030.00 | 1 946.00 | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 569.00 | 1 713 169.00 | | 1 540 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 668.00 | 2 254 096.00 | | 1 948 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 436.00 | | 52 828.00 | 134 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 798.00 | 142 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 798.00 | 128 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 714.00 | | 52 828.00 | 120 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 181.00 | 9 477.00 | 716.00 | 95 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 181.00 | 9 477.00 | 716.00 | 95 181.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 929.00 | 1 167 929.00 | | 1 167 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 259.00 | 51 259.00 | | 51 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 726.00 | 86 726.00 | | 86 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
UX Autres créances clients | 1 224 107.00 | 1 224 107.00 | | 1 224 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VB T. V. A. | 152 943.00 | 152 943.00 | | 152 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 404.00 | 1 396 682.00 | 13 722.00 | 1 410 404.00 |
VW T.V.A. | 207 581.00 | 207 581.00 | | 207 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 569.00 | 1 540 569.00 | | 1 540 569.00 |