| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 487.00 | 31 791.00 | 2 696.00 | 34 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 975.00 | 11 381.00 | 4 594.00 | 15 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 609.00 | 41 013.00 | 19 597.00 | 60 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 794.00 | 84 185.00 | 40 609.00 | 124 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 083.00 | 8 290.00 | 389 793.00 | 398 083.00 |
BZ Autres créances | 60 901.00 | | 60 901.00 | 60 901.00 |
CF Disponibilités | 1 002 534.00 | | 1 002 534.00 | 1 002 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 427.00 | 8 290.00 | 1 463 137.00 | 1 471 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 221.00 | 92 475.00 | 1 503 745.00 | 1 596 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 099.00 | | | 43 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 744.00 | 123 099.00 | | 71 744.00 |
DL TOTAL (I) | 399 843.00 | 408 099.00 | | 399 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 085.00 | | | 530 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 178.00 | 1 167 929.00 | | 356 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 836.00 | 371 610.00 | | 216 836.00 |
EA Autres dettes | 804.00 | 1 030.00 | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 903.00 | 1 540 569.00 | | 1 103 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 745.00 | 1 948 668.00 | | 1 503 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 147 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 147 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 173 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 424 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 105 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 575.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 083.00 | 63 417.00 | | 32 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 083.00 | 72 991.00 | | 32 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 327.00 | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 591.00 | 44 082.00 | | 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | 44 409.00 | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 305.00 | 28 582.00 | | 31 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 067.00 | 44 532.00 | | 28 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 205 873.00 | 5 465 286.00 | | 4 205 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 134 129.00 | 5 342 187.00 | | 4 134 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 744.00 | 123 099.00 | | 71 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 466.00 | | 12 512.00 | 142 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 183.00 | 124 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 183.00 | 111 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 744.00 | | 12 512.00 | 128 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 942.00 | 9 836.00 | 29 593.00 | 103 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 942.00 | 9 836.00 | 29 593.00 | 103 942.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 177.00 | 356 177.00 | | 356 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 785.00 | 58 785.00 | | 58 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 889.00 | 53 889.00 | | 53 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
UX Autres créances clients | 388 135.00 | 388 135.00 | | 388 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VB T. V. A. | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 085.00 | 530 085.00 | | 530 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 615.00 | 468 893.00 | 13 722.00 | 482 615.00 |
VW T.V.A. | 91 095.00 | 91 095.00 | | 91 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 903.00 | 1 103 903.00 | | 1 103 903.00 |