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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
040 Immobilisations financières | 703 200.00 | | 703 200.00 | 703 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 708 334.00 | 5 134.00 | 703 200.00 | 708 334.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 507.00 | | 19 507.00 | 19 507.00 |
072 Créances – Autres | 551 014.00 | | 551 014.00 | 551 014.00 |
084 Disponibilités | 18 452.00 | | 18 452.00 | 18 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 589 031.00 | | 589 031.00 | 589 031.00 |
110 Total général Actif | 1 297 365.00 | 5 134.00 | 1 292 231.00 | 1 297 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 500 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 372 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 890 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 223 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 402 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 292 231.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 840.00 | 240 840.00 | | 240 840.00 |
230 Autres produits | 16 256.00 | 40 689.00 | | 16 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 096.00 | 281 529.00 | | 257 096.00 |
242 Autres charges externes. | 243 930.00 | 241 260.00 | | 243 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 411.00 | 15 827.00 | | 17 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 415.00 | 513.00 | | 415.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 261 756.00 | 257 601.00 | | 261 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 660.00 | 23 928.00 | | -4 660.00 |
280 Produits financiers | 399 833.00 | | | 399 833.00 |
294 Charges financières | | 159.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 22 350.00 | 24 906.00 | | 22 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 372 824.00 | -1 137.00 | | 372 824.00 |