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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
040 Immobilisations financières | 713 200.00 | | 713 200.00 | 713 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 718 334.00 | 5 134.00 | 713 200.00 | 718 334.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
072 Créances – Autres | 416 350.00 | | 416 350.00 | 416 350.00 |
084 Disponibilités | 29 726.00 | | 29 726.00 | 29 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 454 566.00 | | 454 566.00 | 454 566.00 |
110 Total général Actif | 1 172 900.00 | 5 134.00 | 1 167 766.00 | 1 172 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 624 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 188 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 828 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 233 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 339 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 167 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 840.00 | 240 840.00 | | 240 840.00 |
230 Autres produits | 17 183.00 | 16 256.00 | | 17 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 023.00 | 257 096.00 | | 258 023.00 |
242 Autres charges externes. | 251 242.00 | 243 930.00 | | 251 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 916.00 | | | 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 474.00 | 17 411.00 | | 18 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 415.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 269 717.00 | 261 756.00 | | 269 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 694.00 | -4 660.00 | | -11 694.00 |
280 Produits financiers | 199 917.00 | 399 833.00 | | 199 917.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 22 350.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 188 222.00 | 372 824.00 | | 188 222.00 |