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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
040 Immobilisations financières | 713 200.00 | | 713 200.00 | 713 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 718 334.00 | 5 134.00 | 713 200.00 | 718 334.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 927.00 | | 20 927.00 | 20 927.00 |
072 Créances – Autres | 414 191.00 | -1.00 | 414 191.00 | 414 191.00 |
084 Disponibilités | 41 475.00 | | 41 475.00 | 41 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 476 646.00 | | 476 646.00 | 476 646.00 |
110 Total général Actif | 1 194 981.00 | 5 134.00 | 1 189 846.00 | 1 194 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 566 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 593 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 510 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 596 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 189 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 840.00 | 240 840.00 | | 258 840.00 |
230 Autres produits | 17 439.00 | 17 755.00 | | 17 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 279.00 | 258 595.00 | | 276 279.00 |
242 Autres charges externes. | 241 842.00 | 246 462.00 | | 241 842.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 944.00 | | | 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 383.00 | 19 086.00 | | 18 383.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 225.00 | 265 548.00 | | 260 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 054.00 | -6 953.00 | | 16 054.00 |
280 Produits financiers | 243.00 | 205 863.00 | | 243.00 |
294 Charges financières | 5 188.00 | 4 467.00 | | 5 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 109.00 | 194 442.00 | | 11 109.00 |