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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 026.00 | 37 734.00 | 292.00 | 38 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 081.00 | 78 856.00 | 12 226.00 | 89 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 420 228.00 | 420 228.00 | | 420 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 060.00 | 541 518.00 | 360 542.00 | 902 060.00 |
BT Marchandises | 142 730.00 | | 142 730.00 | 142 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BZ Autres créances | 34 386.00 | | 34 386.00 | 34 386.00 |
CF Disponibilités | 42 877.00 | | 42 877.00 | 42 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 250 852.00 | | 250 852.00 | 250 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 712.00 | 541 518.00 | 611 194.00 | 1 152 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -333 095.00 | -244 602.00 | | -333 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 432.00 | -88 496.00 | | -137 432.00 |
DL TOTAL (I) | -344 430.00 | -206 998.00 | | -344 430.00 |
DP Provisions pour risques | 216 371.00 | | | 216 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 371.00 | | | 216 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 491.00 | 321 561.00 | | 281 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 886.00 | 63 588.00 | | 192 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 799.00 | 191 291.00 | | 125 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 077.00 | 184 042.00 | | 139 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 254.00 | 740 481.00 | | 739 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 194.00 | 533 483.00 | | 611 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 970.00 | | | 897 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 017.00 | | | 123 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 253.00 | | | 428 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 299.00 | 3 991.00 | | 117 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 599.00 | 3 991.00 | | 110 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 216 371.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 216 371.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 216 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 799.00 | 7 605.00 | 38 023.00 | 125 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 886.00 | 6 443.00 | 32 216.00 | 192 886.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 420 228.00 | | | 420 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 853.00 | 16 049.00 | 63 804.00 | 79 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 638.00 | 20 286.00 | 101 426.00 | 201 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 080.00 | | | 26 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 297.00 | 65 044.00 | 428 253.00 | 493 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 254.00 | 89 960.00 | 285 440.00 | 739 254.00 |