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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 026.00 | 38 026.00 | | 38 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 769.00 | 81 290.00 | 15 479.00 | 96 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 470.00 | 126 016.00 | 367 454.00 | 493 470.00 |
BT Marchandises | 185 552.00 | | 185 552.00 | 185 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BZ Autres créances | 81 806.00 | | 81 806.00 | 81 806.00 |
CF Disponibilités | 84 878.00 | | 84 878.00 | 84 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 989.00 | | 354 989.00 | 354 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 458.00 | 126 016.00 | 722 443.00 | 848 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -470 530.00 | -333 098.00 | | -470 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 904.00 | -137 432.00 | | 43 904.00 |
DL TOTAL (I) | -300 526.00 | -344 430.00 | | -300 526.00 |
DP Provisions pour risques | | 216 371.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 216 371.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 258.00 | 281 491.00 | | 502 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 110.00 | 192 886.00 | | 247 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 002.00 | 125 799.00 | | 136 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 599.00 | 139 077.00 | | 133 599.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 969.00 | 739 254.00 | | 1 022 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 443.00 | 611 194.00 | | 722 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 060.00 | | | 902 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 107.00 | | | 127 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 253.00 | | | 428 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 290.00 | 4 726.00 | | 121 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 590.00 | 4 726.00 | | 114 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 371.00 | | 216 370.00 | 216 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 371.00 | | 216 370.00 | 216 371.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 216 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 002.00 | 7 604.00 | 38 022.00 | 136 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 110.00 | 251 110.00 | | 251 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
UX Autres créances clients | 135.00 | | | 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 599.00 | 65 599.00 | | 65 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 659.00 | 20 286.00 | 336 448.00 | 436 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 623.00 | | | 260 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 602.00 | | | 25 602.00 |
VP Divers | 81 807.00 | | | 81 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 599.00 | 51 189.00 | 29 971.00 | 133 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 534.00 | 84 559.00 | 11 975.00 | 96 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 969.00 | 395 787.00 | 404 441.00 | 1 022 969.00 |