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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 951.00 | 38 553.00 | 3 397.00 | 41 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 178.00 | 80 128.00 | 10 050.00 | 90 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 804.00 | 125 381.00 | 365 423.00 | 490 804.00 |
BT Marchandises | 232 788.00 | | 232 788.00 | 232 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
BZ Autres créances | 26 153.00 | | 26 153.00 | 26 153.00 |
CF Disponibilités | 41 929.00 | | 41 929.00 | 41 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 819.00 | | 307 819.00 | 307 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 623.00 | 125 381.00 | 673 241.00 | 798 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -426 626.00 | -470 530.00 | | -426 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 515.00 | 43 904.00 | | 154 515.00 |
DL TOTAL (I) | -146 012.00 | -300 526.00 | | -146 012.00 |
DP Provisions pour risques | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 266.00 | 502 258.00 | | 394 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 709.00 | 247 110.00 | | 203 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 725.00 | 136 002.00 | | 125 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 527.00 | 133 599.00 | | 91 527.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | 4 000.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 426.00 | 1 022 969.00 | | 815 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 241.00 | 722 443.00 | | 673 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 470.00 | | 3 925.00 | 493 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 591.00 | 490 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 591.00 | 132 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 700.00 | | | 346 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 795.00 | | 3 925.00 | 134 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 016.00 | 5 956.00 | 6 591.00 | 126 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 316.00 | 5 956.00 | 6 591.00 | 119 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 827.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 827.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 725.00 | 125 725.00 | | 125 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 908.00 | 203 908.00 | | 203 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
UX Autres créances clients | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 214.00 | 54 214.00 | | 54 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 052.00 | 67 777.00 | 202 524.00 | 340 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 807.00 | | | 96 807.00 |
VP Divers | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 527.00 | 91 527.00 | | 91 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 076.00 | 33 101.00 | 11 975.00 | 45 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 426.00 | 543 151.00 | 202 524.00 | 815 426.00 |