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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AH Fonds commercial | 176 563.00 | | 176 563.00 | 176 563.00 |
AN Terrains | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 425.00 | 50 723.00 | 15 702.00 | 66 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 548.00 | 159 564.00 | 18 984.00 | 178 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 319.00 | 211 786.00 | 221 532.00 | 433 319.00 |
BN En cours de production de biens | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BT Marchandises | 17 990.00 | | 17 990.00 | 17 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 619.00 | | 22 619.00 | 22 619.00 |
BZ Autres créances | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CF Disponibilités | 154 548.00 | | 154 548.00 | 154 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 111.00 | | 207 111.00 | 207 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 429.00 | 211 786.00 | 428 643.00 | 640 429.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 73 461.00 | 24 466.00 | | 73 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 093.00 | 48 995.00 | | 51 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 025.00 | 5 726.00 | | 5 025.00 |
DL TOTAL (I) | 147 178.00 | 96 787.00 | | 147 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 118.00 | 67 262.00 | | 38 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 892.00 | 60 226.00 | | 57 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 207.00 | 36 452.00 | | 32 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 013.00 | 115 923.00 | | 137 013.00 |
EA Autres dettes | 16 235.00 | 20 597.00 | | 16 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 465.00 | 300 460.00 | | 281 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 643.00 | 397 247.00 | | 428 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 378.00 | 262 456.00 | | 273 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 846.00 | | 420 846.00 | 420 846.00 |
FG Production vendue services | 322 726.00 | | 322 726.00 | 322 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 572.00 | | 743 572.00 | 743 572.00 |
FM Production stockée | | | 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 797.00 | |
GE Autres charges | | | 1 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | 3 632.00 | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 510.00 | 701.00 | | 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 961.00 | 10 418.00 | | 10 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 731.00 | 720 913.00 | | 745 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 639.00 | 671 917.00 | | 694 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 093.00 | 48 995.00 | | 51 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 244.00 | | 75.00 | 433 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 062.00 | | | 178 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 724.00 | | | 252 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 457.00 | | 75.00 | 2 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 989.00 | 16 797.00 | | 194 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 490.00 | 16 797.00 | | 193 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 207.00 | 32 207.00 | | 32 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 373.00 | 75 373.00 | | 75 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 553.00 | 48 553.00 | | 48 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
UX Autres créances clients | 22 619.00 | | | 22 619.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 118.00 | 30 031.00 | 8 087.00 | 38 118.00 |
VI Groupe et associés | 57 892.00 | 57 892.00 | | 57 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 098.00 | | | 29 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 784.00 | 34 327.00 | 2 457.00 | 36 784.00 |
VW T.V.A. | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 465.00 | 273 378.00 | 8 087.00 | 281 465.00 |