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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
AH Fonds commercial | 176 563.00 | | 176 563.00 | 176 563.00 |
AN Terrains | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 201.00 | 67 497.00 | 13 705.00 | 81 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 216.00 | 232 831.00 | 71 385.00 | 304 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 162.00 | 302 477.00 | 269 685.00 | 572 162.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 315.00 | | 28 315.00 | 28 315.00 |
BZ Autres créances | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CF Disponibilités | 197 473.00 | | 197 473.00 | 197 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 635.00 | | 251 635.00 | 251 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 797.00 | 302 477.00 | 521 320.00 | 823 797.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 256 778.00 | 227 777.00 | | 256 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 758.00 | 29 000.00 | | 43 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 519.00 | 2 220.00 | | 1 519.00 |
DL TOTAL (I) | 319 655.00 | 276 598.00 | | 319 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 613.00 | 37 660.00 | | 23 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 100.00 | 40 000.00 | | 55 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 302.00 | 24 544.00 | | 32 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 129.00 | 48 052.00 | | 89 129.00 |
EA Autres dettes | 1 522.00 | 1 907.00 | | 1 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 665.00 | 152 163.00 | | 201 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 320.00 | 428 761.00 | | 521 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 214.00 | 128 567.00 | | 192 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 066.00 | | 23 096.00 | 549 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 712.00 | | | 178 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 072.00 | | 23 096.00 | 370 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | | | 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 377.00 | 24 100.00 | | 278 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 043.00 | 107.00 | | 2 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 334.00 | 23 994.00 | | 276 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 302.00 | 32 302.00 | | 32 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 906.00 | 65 906.00 | | 65 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
UX Autres créances clients | 28 315.00 | 28 315.00 | | 28 315.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 613.00 | 14 161.00 | 9 451.00 | 23 613.00 |
VI Groupe et associés | 55 100.00 | 55 100.00 | | 55 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 879.00 | 41 672.00 | 207.00 | 41 879.00 |
VW T.V.A. | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 665.00 | 192 214.00 | 9 451.00 | 201 665.00 |