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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
AH Fonds commercial | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
AP Constructions | 34 687.00 | 10 826.00 | 23 861.00 | 34 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 280.00 | 9 947.00 | 4 333.00 | 14 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 357.00 | 241 349.00 | 46 008.00 | 287 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 186.00 | | 15 186.00 | 15 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 144.00 | | 30 144.00 | 30 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 176.00 | 271 645.00 | 352 531.00 | 624 176.00 |
BT Marchandises | 1 576 070.00 | 87 681.00 | 1 488 389.00 | 1 576 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 549.00 | 81 276.00 | 97 273.00 | 178 549.00 |
BZ Autres créances | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
CF Disponibilités | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 137.00 | | 135 137.00 | 135 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 395.00 | 168 957.00 | 1 745 438.00 | 1 914 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 570.00 | 440 601.00 | 2 097 969.00 | 2 538 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 693 500.00 | | | 693 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 400.00 | | | 176 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 766.00 | | | 31 766.00 |
DH Report à nouveau | 264 337.00 | | | 264 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 112.00 | | | 95 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 116.00 | | | 1 261 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 837.00 | | | 41 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 266.00 | | | 235 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 417.00 | | | 238 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 534.00 | | | 228 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 164.00 | | | 92 164.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 853.00 | | | 836 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 969.00 | | | 2 097 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 914.00 | | | 605 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 837.00 | | | 41 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 327 041.00 | | 2 327 041.00 | 2 327 041.00 |
FG Production vendue services | 117 976.00 | | 117 976.00 | 117 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 445 018.00 | | 2 445 018.00 | 2 445 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 522 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 277 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 458.00 | |
GE Autres charges | | | 2 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 472 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 789.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 523.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 571.00 | | | 50 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 571.00 | | | 80 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 780.00 | | | 57 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 082.00 | | | 73 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 687.00 | | | -14 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 641 528.00 | | | 2 641 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 416.00 | | | 2 546 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 112.00 | | | 95 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 462.00 | | 50 831.00 | 644 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 118.00 | 624 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 998.00 | 242 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 120.00 | 351 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 521.00 | | | 247 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 778.00 | | 25 851.00 | 391 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 164.00 | | 24 980.00 | 5 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 892.00 | 37 569.00 | 55 816.00 | 289 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 521.00 | | 4 998.00 | 14 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 370.00 | 37 569.00 | 50 818.00 | 275 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 086.00 | 87 681.00 | 71 086.00 | 71 086.00 |
6T Sur comptes clients | 66 004.00 | 21 777.00 | 6 504.00 | 66 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 089.00 | 109 458.00 | 77 590.00 | 137 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 089.00 | 109 458.00 | 77 590.00 | 137 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 458.00 | 77 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 534.00 | 228 534.00 | | 228 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 231.00 | 25 231.00 | | 25 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 511.00 | 56 511.00 | | 56 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 052.00 | 97 753.00 | 141 299.00 | 239 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 144.00 | | | 30 144.00 |
UX Autres créances clients | 97 273.00 | | | 97 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 276.00 | | | 81 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 837.00 | 41 837.00 | | 41 837.00 |
VI Groupe et associés | 228 266.00 | 138 626.00 | | 228 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 137.00 | | | 135 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 190.00 | 143 360.00 | 223 830.00 | 367 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 853.00 | 605 914.00 | 141 299.00 | 836 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 885.00 | | | 36 885.00 |
ST Autres comptes | 252 039.00 | | | 252 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 482.00 | | | 142 482.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 208.00 | | | 24 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 144.00 | | | 434 144.00 |