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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 283.00 | 9 692.00 | 591.00 | 10 283.00 |
AH Fonds commercial | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
AP Constructions | 34 687.00 | 15 141.00 | 19 546.00 | 34 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 066.00 | 14 120.00 | 26 946.00 | 41 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 853.00 | 261 535.00 | 50 318.00 | 311 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 144.00 | | 30 144.00 | 30 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 032.00 | 300 489.00 | 360 543.00 | 661 032.00 |
BT Marchandises | 1 324 223.00 | 59 446.00 | 1 264 778.00 | 1 324 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385 086.00 | | 385 086.00 | 385 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 592.00 | 97 899.00 | 88 693.00 | 186 592.00 |
BZ Autres créances | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
CF Disponibilités | 28 951.00 | | 28 951.00 | 28 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 610.00 | | 112 610.00 | 112 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 930.00 | 157 345.00 | 1 898 585.00 | 2 055 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 961.00 | 457 833.00 | 2 259 128.00 | 2 716 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 693 500.00 | | | 693 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 400.00 | | | 176 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 522.00 | | | 36 522.00 |
DH Report à nouveau | 354 694.00 | | | 354 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 468.00 | | | 48 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 584.00 | | | 1 309 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 475.00 | | | 322 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 591.00 | | | 198 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 999.00 | | | 141 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 274.00 | | | 50 274.00 |
EA Autres dettes | 233 648.00 | | | 233 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 544.00 | | | 949 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 128.00 | | | 2 259 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 204.00 | | | 715 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 104.00 | | | 132 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 494 091.00 | | 2 494 091.00 | 2 494 091.00 |
FD Production vendue biens | -185.00 | | -185.00 | -185.00 |
FG Production vendue services | 164 097.00 | | 164 097.00 | 164 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 658 004.00 | | 2 658 004.00 | 2 658 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 749 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 089 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 251 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 069.00 | |
GE Autres charges | | | 1 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 689 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 507.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 644.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 956.00 | | | 31 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 456.00 | | | 32 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 506.00 | | | 49 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 243.00 | | | 51 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 786.00 | | | -18 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 756.00 | | | -12 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 801 317.00 | | | 2 801 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 752 849.00 | | | 2 752 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 468.00 | | | 48 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 176.00 | | 61 535.00 | 624 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 679.00 | 661 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 679.00 | 387 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 523.00 | | 760.00 | 242 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 509.00 | | 60 775.00 | 351 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 144.00 | | | 30 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 645.00 | 36 601.00 | 7 756.00 | 271 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 523.00 | 169.00 | | 9 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 121.00 | 36 432.00 | 7 756.00 | 262 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 87 681.00 | 59 446.00 | 87 681.00 | 87 681.00 |
6T Sur comptes clients | 81 276.00 | 16 623.00 | | 81 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 957.00 | 76 069.00 | 87 681.00 | 168 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 957.00 | 76 069.00 | 87 681.00 | 168 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 069.00 | 87 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 999.00 | 141 999.00 | | 141 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 761.00 | 22 761.00 | | 22 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 205.00 | 236 205.00 | | 236 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 144.00 | | 30 144.00 | 30 144.00 |
UX Autres créances clients | 88 693.00 | | | 88 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 899.00 | | | 97 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 475.00 | 171 310.00 | 151 165.00 | 322 475.00 |
VI Groupe et associés | 191 591.00 | 191 591.00 | | 191 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47.00 | | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 473.00 | | | 385 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 610.00 | | | 112 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 899.00 | 630 812.00 | 102 087.00 | 732 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 544.00 | 798 379.00 | 151 165.00 | 949 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 652.00 | | | 36 652.00 |
ST Autres comptes | 294 614.00 | | | 294 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 945.00 | | | 162 945.00 |
YT Sous‐traitance | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 467.00 | | | 30 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 191.00 | | | 506 191.00 |