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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 283.00 | 9 945.00 | 338.00 | 10 283.00 |
AH Fonds commercial | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
AP Constructions | 34 687.00 | 19 456.00 | 15 230.00 | 34 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 012.00 | 21 668.00 | 26 344.00 | 48 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 142.00 | 279 202.00 | 36 940.00 | 316 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 940.00 | | 46 940.00 | 46 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 564.00 | 330 273.00 | 359 292.00 | 689 564.00 |
BT Marchandises | 1 936 223.00 | 115 999.00 | 1 820 224.00 | 1 936 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 220.00 | | 65 220.00 | 65 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 230.00 | 98 525.00 | 89 705.00 | 188 230.00 |
BZ Autres créances | 68 308.00 | | 68 308.00 | 68 308.00 |
CF Disponibilités | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 942.00 | | 154 942.00 | 154 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 438 523.00 | 214 525.00 | 2 223 999.00 | 2 438 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 128 088.00 | 544 797.00 | 2 583 290.00 | 3 128 088.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 693 500.00 | 693 500.00 | | 693 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 400.00 | 176 400.00 | | 176 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 350.00 | 36 522.00 | | 69 350.00 |
DH Report à nouveau | 308 335.00 | 354 694.00 | | 308 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 927.00 | 48 468.00 | | 202 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 512.00 | 1 309 584.00 | | 1 450 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 596.00 | 322 475.00 | | 411 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 006.00 | 198 591.00 | | 184 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 990.00 | 2 558.00 | | 65 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 138.00 | 172 977.00 | | 224 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 278.00 | 50 274.00 | | 177 278.00 |
EA Autres dettes | 69 770.00 | 233 673.00 | | 69 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 778.00 | 980 547.00 | | 1 132 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 290.00 | 2 290 131.00 | | 2 583 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 244.00 | 826 824.00 | | 955 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260 279.00 | 132 104.00 | | 260 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 032.00 | | 28 533.00 | 661 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 283.00 | | | 243 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 605.00 | | 11 236.00 | 387 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 144.00 | | 17 297.00 | 30 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 489.00 | 29 784.00 | | 300 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 692.00 | 253.00 | | 9 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 797.00 | 29 531.00 | | 290 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 138.00 | 224 138.00 | | 224 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 278.00 | 177 278.00 | | 177 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 770.00 | 69 770.00 | | 69 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 940.00 | | 46 940.00 | 46 940.00 |
UX Autres créances clients | 188 230.00 | 188 230.00 | | 188 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 279.00 | 260 279.00 | | 260 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 317.00 | 39 773.00 | 111 544.00 | 151 317.00 |
VI Groupe et associés | 177 006.00 | 177 006.00 | | 177 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 306.00 | 68 308.00 | | 68 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 942.00 | 154 942.00 | | 154 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 421.00 | 411 480.00 | 46 940.00 | 458 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 788.00 | 955 244.00 | 111 545.00 | 1 066 788.00 |