| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
AH Fonds commercial | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 189.00 | 34 951.00 | 13 238.00 | 48 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 154.00 | 74 361.00 | 55 793.00 | 130 154.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 657.00 | 111 100.00 | 125 557.00 | 236 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 346.00 | | 29 346.00 | 29 346.00 |
BN En cours de production de biens | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 324.00 | | 180 324.00 | 180 324.00 |
BZ Autres créances | 46 358.00 | | 46 358.00 | 46 358.00 |
CF Disponibilités | 113 476.00 | | 113 476.00 | 113 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 026.00 | | 382 026.00 | 382 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 683.00 | 111 100.00 | 507 583.00 | 618 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 69 503.00 | 52 692.00 | | 69 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 964.00 | 26 811.00 | | 57 964.00 |
DL TOTAL (I) | 237 467.00 | 189 503.00 | | 237 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 831.00 | 46 903.00 | | 40 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 348.00 | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 556.00 | 101 996.00 | | 153 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 413.00 | 77 611.00 | | 75 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 116.00 | 237 768.00 | | 270 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 583.00 | 427 271.00 | | 507 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 315.00 | 214 932.00 | | 241 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 397.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 533 780.00 | | 1 533 780.00 | 1 533 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 780.00 | | 1 533 780.00 | 1 533 780.00 |
FM Production stockée | | | -1 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 126.00 | |
GE Autres charges | | | 2 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 201.00 | 21 084.00 | | 19 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 22 200.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 201.00 | 43 284.00 | | 29 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 196.00 | 5 842.00 | | 2 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 408.00 | 16 912.00 | | 1 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 604.00 | 22 754.00 | | 3 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 597.00 | 20 530.00 | | 25 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 584.00 | 2 490.00 | | 11 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 493.00 | 1 256 935.00 | | 1 567 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 529.00 | 1 230 123.00 | | 1 509 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 964.00 | 26 811.00 | | 57 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 082.00 | 16 587.00 | | 23 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 902.00 | | 34 751.00 | 222 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 996.00 | 236 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 996.00 | 178 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 989.00 | | | 56 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 587.00 | | 34 751.00 | 164 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 562.00 | 34 126.00 | 19 588.00 | 96 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 773.00 | 34 126.00 | 19 588.00 | 94 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 556.00 | 153 556.00 | | 153 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 387.00 | 24 387.00 | | 24 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 890.00 | 41 890.00 | | 41 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126.00 | | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 180 324.00 | | | 180 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
VB T. V. A. | 39 143.00 | | | 39 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 831.00 | 12 030.00 | 28 801.00 | 40 831.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 898.00 | 230 572.00 | 1 326.00 | 231 898.00 |
VW T.V.A. | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 116.00 | 241 315.00 | 28 801.00 | 270 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 913.00 | 4 210.00 | | 4 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 228.00 | 19 583.00 | | 19 228.00 |
ST Autres comptes | 158 737.00 | 140 639.00 | | 158 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 206.00 | 42 738.00 | | 44 206.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 10.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 98 861.00 | 21 271.00 | | 98 861.00 |
YT Sous‐traitance | 87 904.00 | 83 492.00 | | 87 904.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 775.00 | 38 262.00 | | 67 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 578.00 | 1 542.00 | | 1 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 491.00 | 5 752.00 | | 6 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 801.00 | 143 337.00 | | 123 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 013.00 | 148 266.00 | | 195 013.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 850.00 | 324 713.00 | | 377 850.00 |