| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
AH Fonds commercial | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 826.00 | 51 830.00 | 12 995.00 | 64 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 841.00 | 133 960.00 | 55 881.00 | 189 841.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 902.00 | 187 580.00 | 125 322.00 | 312 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 614.00 | | 32 614.00 | 32 614.00 |
BN En cours de production de biens | 65 089.00 | | 65 089.00 | 65 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 635.00 | | 86 635.00 | 86 635.00 |
BZ Autres créances | 15 677.00 | | 15 677.00 | 15 677.00 |
CF Disponibilités | 373 138.00 | | 373 138.00 | 373 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 971.00 | | 577 971.00 | 577 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 872.00 | 187 580.00 | 703 292.00 | 890 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 173 361.00 | 107 402.00 | | 173 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 362.00 | 65 958.00 | | 88 362.00 |
DL TOTAL (I) | 371 723.00 | 283 361.00 | | 371 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 510.00 | 92 005.00 | | 58 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | 1 521.00 | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 377.00 | 148 122.00 | | 149 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 660.00 | 92 722.00 | | 108 660.00 |
EA Autres dettes | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 972.00 | 7 073.00 | | 6 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 570.00 | 341 442.00 | | 331 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 292.00 | 624 803.00 | | 703 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 577.00 | 324 773.00 | | 300 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 574 410.00 | | 1 574 410.00 | 1 574 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 410.00 | | 1 574 410.00 | 1 574 410.00 |
FM Production stockée | | | 55 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 878.00 | |
GE Autres charges | | | 3 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 199.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 028.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436.00 | 5 112.00 | | 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 58 000.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 436.00 | 63 112.00 | | 35 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 278.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 099.00 | 28 984.00 | | 27 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 099.00 | 37 261.00 | | 27 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 337.00 | 25 850.00 | | 8 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 791.00 | | | 20 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 239.00 | 1 476 317.00 | | 1 669 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 877.00 | 1 410 358.00 | | 1 580 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 362.00 | 65 958.00 | | 88 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 527.00 | 30 788.00 | | 12 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 850.00 | | 92 186.00 | 265 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 134.00 | 312 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 134.00 | 254 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 989.00 | | | 56 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 615.00 | | 92 186.00 | 207 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 736.00 | 24 878.00 | 18 035.00 | 180 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 947.00 | 24 878.00 | 18 035.00 | 178 947.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 377.00 | 149 377.00 | | 149 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 935.00 | 34 935.00 | | 34 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 86 635.00 | 86 635.00 | | 86 635.00 |
VB T. V. A. | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 438.00 | 27 446.00 | 30 993.00 | 58 438.00 |
VI Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 176.00 | 107 176.00 | | 107 176.00 |
VW T.V.A. | 30 128.00 | 30 128.00 | | 30 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 570.00 | 300 577.00 | 30 993.00 | 331 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 799.00 | 4 410.00 | | 7 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 361.00 | 20 072.00 | | 19 361.00 |
ST Autres comptes | 189 632.00 | 177 681.00 | | 189 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 279.00 | 35 473.00 | | 60 279.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 80 751.00 | 42 064.00 | | 80 751.00 |
YT Sous‐traitance | 63 262.00 | 36 980.00 | | 63 262.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 741.00 | 5 740.00 | | 21 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 950.00 | 3 505.00 | | 2 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 749.00 | 7 915.00 | | 10 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 265.00 | 118 088.00 | | 228 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 469.00 | 164 725.00 | | 177 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 274.00 | 275 947.00 | | 354 274.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |