| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
AH Fonds commercial | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 086.00 | 38 161.00 | 24 925.00 | 63 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 909.00 | 91 695.00 | 106 214.00 | 197 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 230.00 | 131 645.00 | 187 585.00 | 319 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 736.00 | | 22 736.00 | 22 736.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 357.00 | | 225 357.00 | 225 357.00 |
BZ Autres créances | 83 837.00 | | 83 837.00 | 83 837.00 |
CF Disponibilités | 113 497.00 | | 113 497.00 | 113 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 005.00 | | 450 005.00 | 450 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 235.00 | 131 645.00 | 637 590.00 | 769 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 117 467.00 | 69 503.00 | | 117 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 082.00 | 57 964.00 | | 65 082.00 |
DL TOTAL (I) | 292 549.00 | 237 467.00 | | 292 549.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 990.00 | 40 831.00 | | 110 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 515.00 | 153 556.00 | | 154 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 720.00 | 75 413.00 | | 65 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 541.00 | 270 116.00 | | 331 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 590.00 | 507 583.00 | | 637 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 541.00 | 241 315.00 | | 249 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 777 596.00 | | 1 777 596.00 | 1 777 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 596.00 | | 1 777 596.00 | 1 777 596.00 |
FM Production stockée | | | -7 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 771 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 032.00 | |
GE Autres charges | | | 4 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 593.00 | 19 201.00 | | 21 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 080.00 | 10 000.00 | | 4 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 673.00 | 29 201.00 | | 25 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 748.00 | 2 196.00 | | 8 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 223.00 | 1 408.00 | | 1 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 471.00 | 3 604.00 | | 23 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 202.00 | 25 597.00 | | 2 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 482.00 | 11 584.00 | | 10 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 107.00 | 1 567 493.00 | | 1 801 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 025.00 | 1 509 529.00 | | 1 736 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 082.00 | 57 964.00 | | 65 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 810.00 | 23 082.00 | | 41 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 100.00 | 41 032.00 | 20 488.00 | 111 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 311.00 | 41 032.00 | 20 488.00 | 109 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 515.00 | 154 515.00 | | 154 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46.00 | | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 225 357.00 | | | 225 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VB T. V. A. | 56 537.00 | | | 56 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 990.00 | 28 990.00 | 82 000.00 | 110 990.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 700.00 | | | 89 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 941.00 | 312 695.00 | 1 246.00 | 313 941.00 |
VW T.V.A. | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 541.00 | 249 541.00 | 82 000.00 | 331 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 527.00 | 4 913.00 | | 6 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 828.00 | 19 228.00 | | 24 828.00 |
ST Autres comptes | 183 985.00 | 158 737.00 | | 183 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 675.00 | 44 206.00 | | 53 675.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 98 438.00 | 98 861.00 | | 98 438.00 |
YT Sous‐traitance | 57 984.00 | 87 904.00 | | 57 984.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 173.00 | 67 775.00 | | 48 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 879.00 | 1 578.00 | | 3 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 406.00 | 6 491.00 | | 10 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 940.00 | 123 801.00 | | 121 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 880.00 | 195 013.00 | | 216 880.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 644.00 | 377 850.00 | | 368 644.00 |