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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 669.00 | 30 780.00 | 43 889.00 | 74 669.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 869.00 | 34 780.00 | 121 089.00 | 155 869.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
060 Stock marchandises | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
072 Créances – Autres | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
084 Disponibilités | 122 905.00 | | 122 905.00 | 122 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 211.00 | | 132 211.00 | 132 211.00 |
110 Total général Actif | 288 080.00 | 34 780.00 | 253 300.00 | 288 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 709.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 617.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 337 657.00 | | | 337 657.00 |
230 Autres produits | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 337.00 | | | 339 337.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 655.00 | | | 69 655.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 110.00 | | | -2 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 565.00 | | | 565.00 |
242 Autres charges externes. | 74 573.00 | | | 74 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -23 821.00 | | | -23 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 729.00 | | | 85 729.00 |
252 Charges sociales | 47 275.00 | | | 47 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
262 Autres charges | 270.00 | | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 303.00 | | | 293 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 034.00 | | | 46 034.00 |
280 Produits financiers | 328.00 | | | 328.00 |
290 Produits exceptionnels | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 840.00 | | | 37 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 869.00 | | | 155 869.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 680.00 | | | 1 680.00 |