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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 454.00 | 38 544.00 | 39 910.00 | 78 454.00 |
040 Immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 714.00 | 42 544.00 | 117 170.00 | 159 714.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
060 Stock marchandises | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
072 Créances – Autres | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
084 Disponibilités | 113 486.00 | | 113 486.00 | 113 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 670.00 | | 132 670.00 | 132 670.00 |
110 Total général Actif | 292 384.00 | 42 544.00 | 249 839.00 | 292 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 903.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 067.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 351 199.00 | | | 351 199.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
230 Autres produits | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 163.00 | | | 354 163.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 254.00 | | | 71 254.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 270.00 | | | -2 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 235.00 | | | 235.00 |
242 Autres charges externes. | 74 634.00 | | | 74 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -23 741.00 | | | -23 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 949.00 | | | 117 949.00 |
252 Charges sociales | 29 258.00 | | | 29 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
262 Autres charges | 602.00 | | | 602.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 642.00 | | | 309 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 521.00 | | | 44 521.00 |
290 Produits exceptionnels | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
300 Charges exceptionnelles | 195.00 | | | 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 995.00 | | | 36 995.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 595.00 | | | 595.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 869.00 | | | 155 869.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 845.00 | | | 3 845.00 |