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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 454.00 | 46 345.00 | 32 109.00 | 78 454.00 |
040 Immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 714.00 | 50 345.00 | 109 369.00 | 159 714.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
060 Stock marchandises | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
072 Créances – Autres | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
084 Disponibilités | 97 281.00 | | 97 281.00 | 97 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 440.00 | | 113 440.00 | 113 440.00 |
110 Total général Actif | 273 154.00 | 50 345.00 | 222 809.00 | 273 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 345.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 387.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 422 292.00 | | | 422 292.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
230 Autres produits | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 417.00 | | | 428 417.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 286.00 | | | 80 286.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -695.00 | | | -695.00 |
242 Autres charges externes. | 106 820.00 | | | 106 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 907.00 | | | 111 907.00 |
252 Charges sociales | 37 022.00 | | | 37 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
262 Autres charges | 489.00 | | | 489.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 539.00 | | | 354 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 877.00 | | | 73 877.00 |
290 Produits exceptionnels | 137.00 | | | 137.00 |
294 Charges financières | 818.00 | | | 818.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 174.00 | | | 21 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 442.00 | | | 43 442.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 714.00 | | | 159 714.00 |