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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 912.00 | 5 394.00 | 4 518.00 | 9 912.00 |
AH Fonds commercial | 92 700.00 | | 92 700.00 | 92 700.00 |
AP Constructions | 38 290.00 | 36 774.00 | 1 516.00 | 38 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 650.00 | 1 969.00 | 1 681.00 | 3 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 350.00 | 20 751.00 | 11 600.00 | 32 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 366.00 | 64 887.00 | 120 479.00 | 185 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 692.00 | 6 238.00 | 59 454.00 | 65 692.00 |
BZ Autres créances | 19 968.00 | | 19 968.00 | 19 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 329.00 | | 237 329.00 | 237 329.00 |
CF Disponibilités | 60 740.00 | | 60 740.00 | 60 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 477.00 | 6 238.00 | 380 239.00 | 386 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 843.00 | 71 126.00 | 500 717.00 | 571 843.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 198 285.00 | 183 153.00 | | 198 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 424.00 | 18 132.00 | | 1 424.00 |
DL TOTAL (I) | 232 709.00 | 234 285.00 | | 232 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 959.00 | 8 775.00 | | 9 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 959.00 | 8 775.00 | | 9 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 61.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 18 000.00 | | 12 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 080.00 | 6 624.00 | | 7 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 265.00 | 83 010.00 | | 80 265.00 |
EA Autres dettes | 6 113.00 | 1 378.00 | | 6 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 985.00 | 124 104.00 | | 150 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 049.00 | 233 176.00 | | 258 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 717.00 | 476 236.00 | | 500 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 241.00 | | 426 241.00 | 426 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 241.00 | | 426 241.00 | 426 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 420.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 050.00 | |
GE Autres charges | | | 25 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 248.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 546.00 | 2 248.00 | | 2 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 898.00 | 1 316.00 | | 15 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 898.00 | 1 316.00 | | 15 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 352.00 | 932.00 | | -13 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 1 763.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 195.00 | 455 034.00 | | 462 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 771.00 | 436 902.00 | | 460 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 424.00 | 18 132.00 | | 1 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 306.00 | | 18 669.00 | 180 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 609.00 | 185 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 121.00 | 102 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 489.00 | 74 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 965.00 | | 5 768.00 | 98 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 947.00 | | 12 832.00 | 72 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 395.00 | | 69.00 | 8 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 077.00 | 7 420.00 | 13 609.00 | 71 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 265.00 | 1 250.00 | 2 121.00 | 6 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 812.00 | 6 170.00 | 11 489.00 | 64 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 775.00 | 1 184.00 | | 8 775.00 |
6T Sur comptes clients | 32 536.00 | 1 050.00 | 27 348.00 | 32 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 536.00 | 1 050.00 | 27 348.00 | 32 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 311.00 | 2 234.00 | 27 348.00 | 41 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 234.00 | 27 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 404.00 | 28 404.00 | | 28 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 935.00 | 33 935.00 | | 33 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 985.00 | 150 985.00 | | 150 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
UX Autres créances clients | 58 206.00 | | | 58 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | | | 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 573.00 | 96 573.00 | | 96 573.00 |
VW T.V.A. | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 549.00 | 256 549.00 | | 256 549.00 |